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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 957.00 | 33 241.00 | 14 715.00 | 47 957.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 205.00 | 2 430.00 | 775.00 | 3 205.00 |
AP Constructions | 54 059.00 | 28 707.00 | 25 352.00 | 54 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 058.00 | 326 271.00 | 164 788.00 | 491 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 830.00 | 75 404.00 | 42 427.00 | 117 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 134.00 | 466 053.00 | 254 081.00 | 720 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 879.00 | | 38 879.00 | 38 879.00 |
BN En cours de production de biens | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 730.00 | | 190 730.00 | 190 730.00 |
BZ Autres créances | 89 359.00 | | 89 359.00 | 89 359.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 333.00 | | 337 333.00 | 337 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 467.00 | 466 053.00 | 591 414.00 | 1 057 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 160 633.00 | 160 633.00 | | 160 633.00 |
DH Report à nouveau | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 813.00 | 31 946.00 | | -283 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 978.00 | 5 956.00 | | 2 978.00 |
DL TOTAL (I) | -38 756.00 | 248 035.00 | | -38 756.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 921.00 | 307 665.00 | | 308 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 664.00 | 256 078.00 | | 176 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 699.00 | 102 366.00 | | 80 699.00 |
EA Autres dettes | 3 886.00 | 1 220.00 | | 3 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 171.00 | 667 328.00 | | 630 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 414.00 | 915 363.00 | | 591 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 962.00 | 49.00 | | 528 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 793.00 | 34 461.00 | | 110 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 745.00 | | 32 177.00 | 701 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 788.00 | 720 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 788.00 | 666 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 764.00 | | 32 177.00 | 647 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 872.00 | 85 969.00 | 13 788.00 | 393 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 303.00 | 8 939.00 | | 24 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 569.00 | 77 030.00 | 13 788.00 | 369 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 664.00 | 176 664.00 | | 176 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 190 730.00 | | | 190 730.00 |
VB T. V. A. | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 793.00 | 110 793.00 | | 110 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 128.00 | 96 920.00 | 101 208.00 | 198 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 031.00 | | | 103 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 093.00 | 287 593.00 | 4 500.00 | 292 093.00 |
VW T.V.A. | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 171.00 | 528 962.00 | 101 208.00 | 630 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 294.00 | 23 814.00 | | 19 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 992.00 | 6 693.00 | | 15 992.00 |
ST Autres comptes | 188 353.00 | 197 745.00 | | 188 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 091.00 | 66 716.00 | | 65 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 160 604.00 | 202 728.00 | | 160 604.00 |
YT Sous‐traitance | 12 287.00 | 8 402.00 | | 12 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 568.00 | 123 573.00 | | 130 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 878.00 | 1 862.00 | | 1 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 172.00 | 25 675.00 | | 21 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 449.00 | 210 633.00 | | 105 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 628.00 | 149 970.00 | | 144 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 290.00 | 403 128.00 | | 412 290.00 |