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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 330.00 | | 84 330.00 | 84 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 786.00 | 56 876.00 | 8 910.00 | 65 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 602.00 | 63 678.00 | 12 924.00 | 76 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 267.00 | 120 554.00 | 125 714.00 | 246 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 174.00 | 3 857.00 | 66 316.00 | 70 174.00 |
BZ Autres créances | 729 105.00 | | 729 105.00 | 729 105.00 |
CF Disponibilités | 197 476.00 | | 197 476.00 | 197 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 624.00 | 3 857.00 | 1 001 767.00 | 1 005 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 892.00 | 124 411.00 | 1 127 481.00 | 1 251 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 575 000.00 | 265 000.00 | | 575 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 438.00 | 314 864.00 | | 112 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 820.00 | 107 574.00 | | 83 820.00 |
DL TOTAL (I) | 991 258.00 | 907 438.00 | | 991 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 177.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 179.00 | 6 601.00 | | 3 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 151.00 | 28 832.00 | | 32 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 073.00 | 72 446.00 | | 71 073.00 |
EA Autres dettes | 9 417.00 | 4 046.00 | | 9 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 263.00 | 19 850.00 | | 20 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 222.00 | 131 953.00 | | 136 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 481.00 | 1 039 391.00 | | 1 127 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 222.00 | 131 953.00 | | 136 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 212.00 | | 959 212.00 | 959 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 212.00 | | 959 212.00 | 959 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 284.00 | 11 088.00 | | 12 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 257.00 | 34 951.00 | | 24 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 894.00 | 936 902.00 | | 967 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 074.00 | 829 328.00 | | 884 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 820.00 | 107 574.00 | | 83 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 057.00 | | 6 708.00 | 257 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 498.00 | 246 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 217.00 | 84 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 281.00 | 142 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 547.00 | | | 91 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 961.00 | | 6 708.00 | 145 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 415.00 | 14 636.00 | 17 498.00 | 123 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 198.00 | 14 636.00 | 10 281.00 | 116 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 262.00 | | 5 404.00 | 9 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 262.00 | | 5 404.00 | 9 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 262.00 | | 5 404.00 | 9 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
UX Autres créances clients | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
VB T. V. A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VC Groupe et associés | 711 744.00 | | 711 744.00 | 711 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 394.00 | 96 405.00 | 730 989.00 | 827 394.00 |
VW T.V.A. | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 222.00 | 136 222.00 | | 136 222.00 |