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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 447.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 120 121.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 87 214.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 220 781.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 971.00 | |
BT Marchandises | | | 2 659 624.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 168.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 245.00 | |
CF Disponibilités | | | 938 676.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 837.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 650 522.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 871 303.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 327 569.00 | 150 000.00 | | 327 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 535.00 | 177 569.00 | | 315 535.00 |
DL TOTAL (I) | 668 258.00 | 352 723.00 | | 668 258.00 |
DP Provisions pour risques | 34 333.00 | 42 333.00 | | 34 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 333.00 | 42 333.00 | | 34 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 385.00 | 752 375.00 | | 252 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553 719.00 | 3 263 268.00 | | 2 553 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 234.00 | 18 264.00 | | 9 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 967.00 | 162 879.00 | | 43 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 655.00 | 284 968.00 | | 248 655.00 |
EA Autres dettes | 60 753.00 | 54 182.00 | | 60 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 712.00 | 4 535 936.00 | | 3 168 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 303.00 | 4 930 992.00 | | 3 871 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 553 719.00 | | | 2 553 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 155 376.00 | | 11 155 376.00 | 11 155 376.00 |
FG Production vendue services | 457 592.00 | | 457 592.00 | 457 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 612 968.00 | | 11 612 968.00 | 11 612 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 694 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 093 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 942 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 263 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 243.00 | 1 413.00 | | 11 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | 215 305.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 278.00 | 216 718.00 | | 11 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | -90.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 165.00 | 258 845.00 | | 4 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 463.00 | 258 755.00 | | 4 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 816.00 | -42 037.00 | | 6 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 000.00 | 78 744.00 | | 119 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 706 263.00 | 15 188 543.00 | | 11 706 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 390 728.00 | 15 010 974.00 | | 11 390 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 535.00 | 177 569.00 | | 315 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 586.00 | | 726.00 | 465 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 373.00 | | 726.00 | 378 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 214.00 | | | 87 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 003.00 | 30 528.00 | | 215 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 003.00 | 30 528.00 | | 215 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 333.00 | | 8 000.00 | 42 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 173.00 | 5 417.00 | 56 173.00 | 56 173.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 049.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 173.00 | 28 465.00 | 56 173.00 | 56 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 506.00 | 28 465.00 | 64 173.00 | 98 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 585.00 | 161 585.00 | | 161 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 858.00 | 48 858.00 | | 48 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 753.00 | 60 753.00 | | 60 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 214.00 | | 87 214.00 | 87 214.00 |
UX Autres créances clients | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 385.00 | 252 385.00 | | 252 385.00 |
VI Groupe et associés | 2 553 719.00 | 2 553 719.00 | | 2 553 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 512.00 | 42 621.00 | 110 892.00 | 153 512.00 |
VW T.V.A. | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 478.00 | 3 159 478.00 | | 3 159 478.00 |