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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 515.00 | | 143 515.00 | 143 515.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 358 337.00 | 347 077.00 | 11 260.00 | 358 337.00 |
040 Immobilisations financières | 50 162.00 | | 50 162.00 | 50 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 316.00 | 347 377.00 | 204 938.00 | 552 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
060 Stock marchandises | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
072 Créances – Autres | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
084 Disponibilités | 56 270.00 | | 56 270.00 | 56 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 473.00 | | 99 473.00 | 99 473.00 |
110 Total général Actif | 651 789.00 | 347 377.00 | 304 412.00 | 651 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 169 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 998.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
214 Production vendue de biens – France | 516 889.00 | | | 516 889.00 |
230 Autres produits | 813.00 | | | 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 005.00 | | | 536 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34.00 | | | 34.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 289 206.00 | | | 289 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 609.00 | | | -1 609.00 |
242 Autres charges externes. | 66 583.00 | | | 66 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 741.00 | | | 133 741.00 |
252 Charges sociales | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 345.00 | | | 532 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
280 Produits financiers | 807.00 | | | 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 670.00 | | | 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 588.00 | | | 588.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 549 514.00 | | | 549 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |