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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 19 681.00 | 14 972.00 | 4 709.00 | 19 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989 517.00 | 1 672 470.00 | 317 046.00 | 1 989 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 476.00 | 784 885.00 | 159 591.00 | 944 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 789.00 | 2 475 369.00 | 634 420.00 | 3 109 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 879.00 | | 224 879.00 | 224 879.00 |
BT Marchandises | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 774.00 | 15 405.00 | 430 369.00 | 445 774.00 |
BZ Autres créances | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CF Disponibilités | 652 041.00 | | 652 041.00 | 652 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 534.00 | | 33 534.00 | 33 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 937.00 | 15 405.00 | 1 353 531.00 | 1 368 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 726.00 | 2 490 774.00 | 1 987 952.00 | 4 478 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 814 743.00 | 839 145.00 | | 814 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 610.00 | 125 597.00 | | 182 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 999.00 | 90 449.00 | | 73 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 353.00 | 1 275 192.00 | | 1 291 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 104.00 | 250 000.00 | | 219 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 760.00 | 51 470.00 | | 87 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 709.00 | 318 671.00 | | 359 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45.00 | | |
EA Autres dettes | 30 014.00 | 23 393.00 | | 30 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 598.00 | 646 184.00 | | 696 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 952.00 | 1 921 377.00 | | 1 987 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 588.00 | 393 691.00 | | 539 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 291.00 | | 113 291.00 | 113 291.00 |
FD Production vendue biens | 313 089.00 | | 313 089.00 | 313 089.00 |
FG Production vendue services | 2 038 788.00 | | 2 038 788.00 | 2 038 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 169.00 | | 2 465 169.00 | 2 465 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 405.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 450.00 | 16 595.00 | | 16 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 450.00 | 16 595.00 | | 16 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 45.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 45.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 355.00 | 16 550.00 | | 16 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 227.00 | 15 458.00 | | 24 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 887.00 | 30 087.00 | | 50 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 400.00 | 2 271 235.00 | | 2 485 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 790.00 | 2 145 637.00 | | 2 302 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 610.00 | 125 597.00 | | 182 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 077 032.00 | | 32 967.00 | 3 077 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 3 109 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 2 953 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 489.00 | | | 155 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920 926.00 | | 32 959.00 | 2 920 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | 7.00 | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 343 786.00 | 131 582.00 | | 2 343 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340 746.00 | 131 582.00 | | 2 340 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 405.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 760.00 | 87 760.00 | | 87 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 625.00 | 164 625.00 | | 164 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 474.00 | 94 474.00 | | 94 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
UX Autres créances clients | 427 288.00 | 427 288.00 | | 427 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 104.00 | 62 093.00 | 157 010.00 | 219 104.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 370.00 | 479 370.00 | | 479 370.00 |
VW T.V.A. | 73 136.00 | 73 136.00 | | 73 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 598.00 | 539 588.00 | 157 010.00 | 696 598.00 |