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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
040 Immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 153.00 | 5 461.00 | 692.00 | 6 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 122.00 | 1 488.00 | 1 634.00 | 3 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 628.00 | 1 488.00 | 64 140.00 | 65 628.00 |
110 Total général Actif | 71 781.00 | 6 949.00 | 64 832.00 | 71 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 005.00 | 34 097.00 | | 86 005.00 |
222 Production stockée | -21 750.00 | 16 650.00 | | -21 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 255.00 | 50 747.00 | | 64 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 708.00 | 14 776.00 | | 13 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 956.00 | -2 328.00 | | 956.00 |
242 Autres charges externes. | 10 290.00 | 10 792.00 | | 10 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 620.00 | 3 084.00 | | 3 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 5 223.00 | 7 702.00 | | 5 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 63.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 49 287.00 | 48 090.00 | | 49 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 968.00 | 2 657.00 | | 14 968.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 505.00 | | 2 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 607.00 | 2 153.00 | | 12 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 488.00 | | | 1 488.00 |