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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 608.00 | 17 915.00 | 1 694.00 | 19 608.00 |
AH Fonds commercial | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 498.00 | 64 990.00 | 29 508.00 | 94 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 326.00 | 332 428.00 | 61 897.00 | 394 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 858.00 | 415 333.00 | 169 525.00 | 584 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 885.00 | | 196 885.00 | 196 885.00 |
BZ Autres créances | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
CF Disponibilités | 469 204.00 | | 469 204.00 | 469 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 648.00 | | 717 648.00 | 717 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 506.00 | 415 333.00 | 887 173.00 | 1 302 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
DG Autres réserves | 390 977.00 | 320 971.00 | | 390 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 943.00 | 70 006.00 | | 40 943.00 |
DL TOTAL (I) | 545 044.00 | 504 100.00 | | 545 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 943.00 | 200 805.00 | | 53 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 608.00 | 3 688.00 | | 2 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 653.00 | 29 699.00 | | 32 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 772.00 | 258 339.00 | | 251 772.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | 67.00 | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 129.00 | 492 598.00 | | 342 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 173.00 | 996 698.00 | | 887 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 440.00 | 475 923.00 | | 308 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 878.00 | | 59 416.00 | 537 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 437.00 | 584 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 437.00 | 488 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 328.00 | | 1 980.00 | 89 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 824.00 | | 57 436.00 | 443 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 088.00 | 43 681.00 | 12 437.00 | 384 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 628.00 | 286.00 | | 17 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 460.00 | 43 395.00 | 12 437.00 | 366 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 724.00 | 133 724.00 | | 133 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 568.00 | 49 568.00 | | 49 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
UX Autres créances clients | 196 885.00 | 196 885.00 | | 196 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 214.00 | 19 542.00 | 33 672.00 | 53 214.00 |
VI Groupe et associés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 055.00 | | | 188 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 731.00 | 226 005.00 | 4 726.00 | 230 731.00 |
VW T.V.A. | 52 692.00 | 52 692.00 | | 52 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 112.00 | 308 440.00 | 33 672.00 | 342 112.00 |