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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 4 935.00 | 215.00 | 5 150.00 |
AP Constructions | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 511.00 | 81 222.00 | 4 289.00 | 85 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 221.00 | 91 828.00 | 20 393.00 | 112 221.00 |
BF Prêts | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 195.00 | 218 185.00 | 39 010.00 | 257 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 751.00 | 10 590.00 | 81 162.00 | 91 751.00 |
BZ Autres créances | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 97 752.00 | | 97 752.00 | 97 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 911.00 | 10 590.00 | 347 321.00 | 357 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 106.00 | 228 775.00 | 386 331.00 | 615 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
DG Autres réserves | 289 129.00 | 268 123.00 | | 289 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 482.00 | 21 006.00 | | -6 482.00 |
DL TOTAL (I) | 308 334.00 | 314 816.00 | | 308 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 857.00 | 11 653.00 | | 6 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 728.00 | 35 423.00 | | 23 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 547.00 | 58 297.00 | | 46 547.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 1 890.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 997.00 | 107 263.00 | | 77 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 331.00 | 422 079.00 | | 386 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 443.00 | 107 263.00 | | 77 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 264.00 | 1 734.00 | 292 998.00 | 291 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 264.00 | 1 734.00 | 292 998.00 | 291 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 696.00 | |
GE Autres charges | | | 24 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 079.00 | 1 184.00 | | 2 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 340.00 | 250.00 | | 5 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 055.00 | 35.00 | | 4 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 055.00 | 35.00 | | 4 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285.00 | 215.00 | | 1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 187.00 | 8 182.00 | | -4 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 152.00 | 471 390.00 | | 324 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 634.00 | 450 384.00 | | 330 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 482.00 | 21 006.00 | | -6 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 362.00 | | 167.00 | 258 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333.00 | 14 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 257 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 932.00 | | | 237 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 280.00 | | 167.00 | 15 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 925.00 | 16 260.00 | | 201 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | 371.00 | | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 361.00 | 15 889.00 | | 197 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 598.00 | 2 696.00 | 23 704.00 | 31 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 598.00 | 2 696.00 | 23 704.00 | 31 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 598.00 | 2 696.00 | 23 704.00 | 31 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 113.00 | 2 000.00 | 2 113.00 | 4 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 857.00 | 6 303.00 | 554.00 | 6 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 159.00 | 130 159.00 | | 130 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 272.00 | 132 159.00 | 2 113.00 | 134 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 997.00 | 77 443.00 | 554.00 | 77 997.00 |