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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
AP Constructions | 76 662.00 | 76 637.00 | 25.00 | 76 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 110.00 | 409 437.00 | 389 673.00 | 799 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 332.00 | 510 434.00 | 389 898.00 | 900 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 944.00 | | 51 944.00 | 51 944.00 |
BZ Autres créances | 51 386.00 | 19 020.00 | 32 366.00 | 51 386.00 |
CF Disponibilités | 1 415 826.00 | | 1 415 826.00 | 1 415 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 892.00 | 19 020.00 | 1 512 872.00 | 1 531 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 224.00 | 529 454.00 | 1 902 770.00 | 2 432 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 800.00 | 51 790.00 | | 51 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 999.00 | 64 910.00 | | 121 999.00 |
DL TOTAL (I) | 217 799.00 | 160 700.00 | | 217 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 736.00 | 475 756.00 | | 446 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 641.00 | 957 022.00 | | 749 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 971.00 | 241 637.00 | | 435 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 622.00 | 35 779.00 | | 52 622.00 |
EA Autres dettes | | 10 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 684 971.00 | 1 720 223.00 | | 1 684 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 770.00 | 1 880 923.00 | | 1 902 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 046.00 | 1 277 290.00 | | 1 292 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 666.00 | | 747 666.00 | 747 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 666.00 | | 747 666.00 | 747 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 020.00 | |
GE Autres charges | | | 5 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 439.00 | 65 977.00 | | 19 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 524.00 | 3 319.00 | | 5 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 524.00 | 3 319.00 | | 5 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 750.00 | 3 319.00 | | -2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 948.00 | 655 561.00 | | 855 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 949.00 | 590 652.00 | | 733 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 999.00 | 64 910.00 | | 121 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 332.00 | | | 900 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 772.00 | | | 875 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 866.00 | 65 568.00 | | 444 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 506.00 | 65 568.00 | | 420 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
VB T. V. A. | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VP Divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 325.00 | 113 325.00 | | 113 325.00 |