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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 891.00 | 275 058.00 | 72 833.00 | 347 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 544.00 | 285 763.00 | 73 781.00 | 359 544.00 |
BT Marchandises | 44 098.00 | | 44 098.00 | 44 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 483.00 | 2 282.00 | 214 202.00 | 216 483.00 |
BZ Autres créances | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CF Disponibilités | 211 410.00 | | 211 410.00 | 211 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 431.00 | 2 282.00 | 478 149.00 | 480 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 974.00 | 288 044.00 | 551 930.00 | 839 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 110.00 | | | 159 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
DL TOTAL (I) | 171 629.00 | | | 171 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 535.00 | | | 84 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 758.00 | | | 185 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 049.00 | | | 74 049.00 |
EA Autres dettes | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 301.00 | | | 380 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 930.00 | | | 551 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 671.00 | | | 365 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 760.00 | | 56 657.00 | 359 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 873.00 | 359 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 873.00 | 355 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 265.00 | | 56 647.00 | 355 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | 10.00 | 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 738.00 | 23 958.00 | 48 933.00 | 310 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | 893.00 | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 073.00 | 23 065.00 | 48 933.00 | 308 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 758.00 | 185 758.00 | | 185 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
UX Autres créances clients | 214 006.00 | 214 006.00 | | 214 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VB T. V. A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 804.00 | 16 174.00 | 14 630.00 | 30 804.00 |
VI Groupe et associés | 84 535.00 | 84 535.00 | | 84 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 923.00 | 224 923.00 | | 224 923.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 301.00 | 365 671.00 | 14 630.00 | 380 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
ST Autres comptes | 57 256.00 | | | 57 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 716.00 | | | 130 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 955.00 | | | 124 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 182.00 | | | 78 182.00 |