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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 15 954.00 | 84 046.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 347.00 | 1 781.00 | 3 566.00 | 5 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 426.00 | 17 735.00 | 122 691.00 | 140 426.00 |
BN En cours de production de biens | 129 454.00 | | 129 454.00 | 129 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
BZ Autres créances | 405 579.00 | | 405 579.00 | 405 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 278 859.00 | | 278 859.00 | 278 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 039.00 | | 1 064 039.00 | 1 064 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 465.00 | 17 735.00 | 1 186 730.00 | 1 204 465.00 |
CU Autres participations | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 466 228.00 | 259 202.00 | | 466 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 792.00 | 207 026.00 | | 257 792.00 |
DL TOTAL (I) | 732 405.00 | 474 613.00 | | 732 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 918.00 | 96 780.00 | | 87 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 544.00 | 222 771.00 | | 119 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 942.00 | 238 221.00 | | 241 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 922.00 | 11 526.00 | | 4 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 325.00 | 569 297.00 | | 454 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 730.00 | 1 043 910.00 | | 1 186 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 836.00 | 481 431.00 | | 374 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 281.00 | | 2 858.00 | 367 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 933.00 | 22 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 713.00 | 140 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 780.00 | 117 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 824.00 | | 803.00 | 119 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 457.00 | | 2 055.00 | 247 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 806.00 | 4 709.00 | 2 780.00 | 15 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 806.00 | 4 709.00 | 2 780.00 | 15 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 942.00 | 241 942.00 | | 241 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
VB T. V. A. | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
VC Groupe et associés | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 866.00 | 8 377.00 | 36 354.00 | 87 866.00 |
VI Groupe et associés | 119 544.00 | 119 544.00 | | 119 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 618.00 | | | 362 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 727.00 | 430 727.00 | | 430 727.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 325.00 | 374 836.00 | 36 354.00 | 454 325.00 |