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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 658.00 | 56 302.00 | 104 356.00 | 160 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 781.00 | 55 851.00 | 86 930.00 | 142 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 439.00 | 112 153.00 | 191 286.00 | 303 439.00 |
BT Marchandises | 943 522.00 | 9 348.00 | 934 174.00 | 943 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 655.00 | 4 714.00 | 4 941.00 | 9 655.00 |
BZ Autres créances | 187 677.00 | 4 448.00 | 183 228.00 | 187 677.00 |
CF Disponibilités | 532 490.00 | | 532 490.00 | 532 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 503.00 | | 35 503.00 | 35 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 846.00 | 18 510.00 | 1 690 337.00 | 1 708 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 285.00 | 130 663.00 | 1 881 622.00 | 2 012 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 990.00 | | | 237 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 548.00 | | | 548.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 682.00 | | | 116 682.00 |
DG Autres réserves | 642.00 | | | 642.00 |
DH Report à nouveau | -628 665.00 | | | -628 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 858.00 | | | 222 858.00 |
DL TOTAL (I) | -49 945.00 | | | -49 945.00 |
DP Provisions pour risques | 54 224.00 | | | 54 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 439.00 | | | 92 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 807.00 | | | 799 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 223.00 | | | 304 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 683.00 | | | 198 683.00 |
EA Autres dettes | 259 683.00 | | | 259 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 634.00 | | | 276 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 129.00 | | | 1 839 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 622.00 | | | 1 881 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 585.00 | | | 1 814 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 822 699.00 | | 4 822 699.00 | 4 822 699.00 |
FG Production vendue services | 193 157.00 | | 193 157.00 | 193 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 015 856.00 | | 5 015 856.00 | 5 015 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 093 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 144 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 707.00 | |
GE Autres charges | | | 15 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 377.00 | | | 67 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161 020.00 | | | 5 161 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938 162.00 | | | 4 938 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 858.00 | | | 222 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 274.00 | | | 321 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 535.00 | 303 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 035.00 | 303 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 774.00 | | | 317 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 587.00 | 54 680.00 | 4 114.00 | 61 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 587.00 | 54 680.00 | 4 114.00 | 61 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 11 624.00 | 4 776.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 652.00 | 65 678.00 | 57 891.00 | 84 652.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 165.00 | 9 348.00 | 2 165.00 | 2 165.00 |
6T Sur comptes clients | 6 007.00 | 2 016.00 | 3 309.00 | 6 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 171.00 | 15 813.00 | 5 474.00 | 8 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 823.00 | 81 490.00 | 63 365.00 | 92 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 495.00 | 63 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 223.00 | 304 223.00 | | 304 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 993.00 | 79 993.00 | | 79 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 974.00 | 70 974.00 | | 70 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 683.00 | 259 683.00 | | 259 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 634.00 | 276 634.00 | | 276 634.00 |
UX Autres créances clients | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | | | 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VB T. V. A. | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
VC Groupe et associés | 128.00 | | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VI Groupe et associés | 799 807.00 | 799 807.00 | | 799 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -24 379.00 | -24 379.00 | | -24 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 712.00 | | | 118 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 391.00 | 202 745.00 | 5 646.00 | 208 391.00 |
VW T.V.A. | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 685.00 | 1 814 585.00 | 100.00 | 1 814 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
ST Autres comptes | 299 488.00 | | | 299 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 427 345.00 | | | 427 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 153 417.00 | | | 153 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 999 340.00 | | | 999 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 789 958.00 | | | 789 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 924 283.00 | | | 924 283.00 |