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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 732.00 | 122 862.00 | 11 870.00 | 134 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 234.00 | 146 704.00 | 16 530.00 | 163 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 276.00 | 3 613.00 | 543 663.00 | 547 276.00 |
BZ Autres créances | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
CF Disponibilités | 138 657.00 | | 138 657.00 | 138 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 751.00 | 3 613.00 | 718 138.00 | 721 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 985.00 | 150 317.00 | 734 668.00 | 884 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 194 750.00 | 169 249.00 | | 194 750.00 |
DH Report à nouveau | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 524.00 | 85 501.00 | | 110 524.00 |
DL TOTAL (I) | 362 094.00 | 311 569.00 | | 362 094.00 |
DP Provisions pour risques | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | 15 380.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 145.00 | 57 758.00 | | 29 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 532.00 | 224 586.00 | | 294 532.00 |
EA Autres dettes | 21 780.00 | 2 348.00 | | 21 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 838.00 | 300 073.00 | | 346 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 668.00 | 637 379.00 | | 734 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 444.00 | | 1 150 444.00 | 1 150 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 444.00 | | 1 150 444.00 | 1 150 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 226.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 011.00 | 6 368.00 | | 3 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 777.00 | | | 89 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 788.00 | 18 868.00 | | 92 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 454.00 | 7 455.00 | | 63 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 590.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 613.00 | 49 965.00 | | 3 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 067.00 | 69 010.00 | | 67 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 721.00 | -50 142.00 | | 25 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 032.00 | 30 435.00 | | 23 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 709.00 | 36 864.00 | | 45 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 737.00 | 1 191 104.00 | | 1 270 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 213.00 | 1 105 603.00 | | 1 160 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 524.00 | 85 501.00 | | 110 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 478.00 | 6 226.00 | | 140 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 294.00 | 6 226.00 | | 120 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
6T Sur comptes clients | 89 777.00 | | | 89 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 777.00 | | | 89 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 533.00 | 294 533.00 | | 294 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583 094.00 | 583 094.00 | | 583 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 754.00 | 583 094.00 | 4 660.00 | 587 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 838.00 | 346 838.00 | | 346 838.00 |