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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 482.00 | 43 005.00 | 7 477.00 | 50 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 219.00 | 82 158.00 | 103 061.00 | 185 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 390.00 | 130 285.00 | 165 105.00 | 295 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 014.00 | 2 645.00 | 7 369.00 | 10 014.00 |
BZ Autres créances | 98 204.00 | | 98 204.00 | 98 204.00 |
CF Disponibilités | 332 195.00 | | 332 195.00 | 332 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 632.00 | 2 645.00 | 442 987.00 | 445 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 022.00 | 132 930.00 | 608 092.00 | 741 022.00 |
CU Autres participations | 43 244.00 | | 43 244.00 | 43 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 72 401.00 | | | 72 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 839.00 | | | 102 839.00 |
DL TOTAL (I) | 259 087.00 | | | 259 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 491.00 | | | 246 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 730.00 | | | 59 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 005.00 | | | 349 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 092.00 | | | 608 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 957.00 | | | 140 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 765.00 | | 568 765.00 | 568 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 765.00 | | 568 765.00 | 568 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 249.00 | |
GE Autres charges | | | 23 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 797.00 | | | 634 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 958.00 | | | 531 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 839.00 | | | 102 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 582.00 | | 4 808.00 | 290 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 893.00 | | 4 808.00 | 230 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 036.00 | 20 249.00 | | 110 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 914.00 | 20 249.00 | | 104 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VB T. V. A. | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VC Groupe et associés | 77 612.00 | 77 612.00 | | 77 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 491.00 | 38 442.00 | 139 888.00 | 246 491.00 |
VI Groupe et associés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 258.00 | 110 220.00 | 38.00 | 110 258.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 005.00 | 140 957.00 | 139 888.00 | 349 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
ST Autres comptes | 84 570.00 | | | 84 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 574.00 | | | 143 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 429.00 | | | 57 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 551.00 | | | 53 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 383.00 | | | 269 383.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |