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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 032.00 | 12 768.00 | 8 263.00 | 21 032.00 |
AH Fonds commercial | 176 508.00 | | 176 508.00 | 176 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 142.00 | 4 415.00 | 3 726.00 | 8 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 697.00 | 128 699.00 | 40 998.00 | 169 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 057.00 | 145 882.00 | 274 175.00 | 420 057.00 |
BT Marchandises | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 980.00 | 30 656.00 | 257 325.00 | 287 980.00 |
BZ Autres créances | 284 348.00 | | 284 348.00 | 284 348.00 |
CF Disponibilités | 167 280.00 | | 167 280.00 | 167 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 896.00 | 30 656.00 | 733 241.00 | 763 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 954.00 | 176 538.00 | 1 007 416.00 | 1 183 954.00 |
CU Autres participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 258.00 | 92 258.00 | | 92 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 434 020.00 | 432 876.00 | | 434 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 519.00 | 57 145.00 | | -3 519.00 |
DL TOTAL (I) | 729 010.00 | 788 529.00 | | 729 010.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 18 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 49 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 316.00 | 18 506.00 | | 8 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 480.00 | 87 659.00 | | 113 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 623.00 | 66 545.00 | | 53 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 832.00 | 90 457.00 | | 70 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 941.00 | | |
EA Autres dettes | 2 155.00 | 181 261.00 | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 406.00 | 456 368.00 | | 248 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 416.00 | 1 293 897.00 | | 1 007 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 406.00 | 448 053.00 | | 248 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 208.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 185.00 | | 125 185.00 | 125 185.00 |
FG Production vendue services | 545 215.00 | | 545 215.00 | 545 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 400.00 | | 670 400.00 | 670 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 247.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 987.00 | 16 790.00 | | 15 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 200.00 | 81 705.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 369.00 | 98 741.00 | | 21 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 184.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -27 728.00 | 81 471.00 | | -27 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -27 403.00 | 81 655.00 | | -27 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 771.00 | 17 086.00 | | 48 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 714.00 | 957 808.00 | | 807 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 232.00 | 900 663.00 | | 811 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 519.00 | 57 145.00 | | -3 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 962.00 | 36 456.00 | | 23 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 427.00 | | | 412 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 773.00 | | | 170 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 316.00 | 25 429.00 | 11 863.00 | 132 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 788.00 | 5 374.00 | 393.00 | 7 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 213.00 | 20 055.00 | 9 155.00 | 122 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | 12 000.00 | 31 000.00 | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | 12 000.00 | 31 000.00 | 49 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 31 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 623.00 | 53 623.00 | | 53 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 995.00 | 114 995.00 | | 114 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 287 980.00 | | | 287 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VP Divers | 284 348.00 | | | 284 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 832.00 | 70 832.00 | | 70 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 264.00 | 576 584.00 | 1 680.00 | 578 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 406.00 | 248 406.00 | | 248 406.00 |