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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 074.00 | 932 080.00 | 118 994.00 | 1 051 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 385.00 | 17 423.00 | 11 961.00 | 29 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 257.00 | 964 562.00 | 178 695.00 | 1 143 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 239.00 | | 191 239.00 | 191 239.00 |
BN En cours de production de biens | 101 267.00 | | 101 267.00 | 101 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 564 129.00 | | 564 129.00 | 564 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 414.00 | 62 864.00 | 178 549.00 | 241 414.00 |
BZ Autres créances | 94 881.00 | | 94 881.00 | 94 881.00 |
CF Disponibilités | 77 836.00 | | 77 836.00 | 77 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 901.00 | 62 864.00 | 1 232 036.00 | 1 294 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 159.00 | 1 027 427.00 | 1 410 731.00 | 2 438 159.00 |
CU Autres participations | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 875.00 | | | 266 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
DH Report à nouveau | -88 770.00 | | | -88 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DL TOTAL (I) | 205 913.00 | | | 205 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 668.00 | | | 734 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 227.00 | | | 151 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 897.00 | | | 318 897.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 818.00 | | | 1 204 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 731.00 | | | 1 410 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 483.00 | | | 637 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 474 628.00 | | 2 474 628.00 | 2 474 628.00 |
FG Production vendue services | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 784.00 | | 2 474 784.00 | 2 474 784.00 |
FM Production stockée | | | 31 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 477.00 | |
GE Autres charges | | | 35 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 958.00 | | | 69 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 236.00 | | | -5 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 843.00 | | | -5 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 673.00 | | | 2 619 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 552.00 | | | 2 618 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 224.00 | | 52 651.00 | 1 153 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 054.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 054.00 | 38 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 342.00 | 56 276.00 | 1 143 257.00 | 6 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 342.00 | 53 222.00 | 1 089 501.00 | 6 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 414.00 | | 52 651.00 | 1 096 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 751.00 | | | 41 751.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 306.00 | 86 477.00 | 53 222.00 | 931 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 247.00 | 86 477.00 | 53 222.00 | 916 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 497.00 | | 23 632.00 | 86 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 497.00 | | 23 632.00 | 86 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 497.00 | | 23 632.00 | 86 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 734 668.00 | 167 333.00 | 567 334.00 | 734 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 227.00 | 151 227.00 | | 151 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 507.00 | 115 507.00 | | 115 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 146.00 | 179 146.00 | | 179 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
UX Autres créances clients | 158 329.00 | | | 158 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 084.00 | | | 83 084.00 |
VB T. V. A. | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 314.00 | | | 64 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 323.00 | | | 59 323.00 |
VP Divers | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 982.00 | 360 427.00 | 23 555.00 | 383 982.00 |
VW T.V.A. | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 818.00 | 637 483.00 | 567 334.00 | 1 204 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
ST Autres comptes | 641 133.00 | | | 641 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 154.00 | | | 79 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 625.00 | | | 223 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 960.00 | | | 210 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 714.00 | | | 743 714.00 |