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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 735.00 | | 77 735.00 | 77 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 851.00 | 52 101.00 | 77 750.00 | 129 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 921.00 | | 195 921.00 | 195 921.00 |
BZ Autres créances | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 183.00 | | 216 183.00 | 216 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 034.00 | 52 101.00 | 293 933.00 | 346 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 735.00 | | | 77 735.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 79 902.00 | 78 780.00 | | 79 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 444.00 | 1 122.00 | | -3 444.00 |
DL TOTAL (I) | 84 843.00 | 88 287.00 | | 84 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 881.00 | 60 000.00 | | 60 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 986.00 | 27 870.00 | | 4 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 011.00 | 1 996.00 | | 5 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 326.00 | 131 960.00 | | 132 326.00 |
EA Autres dettes | 5 886.00 | 9 482.00 | | 5 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 090.00 | 231 307.00 | | 209 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 933.00 | 319 594.00 | | 293 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 090.00 | 231 307.00 | | 209 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881.00 | | | 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 757.00 | | 601 757.00 | 601 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 757.00 | | 601 757.00 | 601 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 915.00 | 100.00 | | 2 915.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 000.00 | 18 282.00 | | 23 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 90.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 90.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | -90.00 | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 277.00 | 629 077.00 | | 609 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 721.00 | 627 955.00 | | 612 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 444.00 | 1 122.00 | | -3 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 851.00 | | | 129 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 103.00 | 998.00 | | 51 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 620.00 | 998.00 | | 39 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 735.00 | 77 735.00 | | 77 735.00 |
UX Autres créances clients | 195 921.00 | 195 921.00 | | 195 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 401.00 | 279 401.00 | | 279 401.00 |
VW T.V.A. | 64 903.00 | 64 903.00 | | 64 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 090.00 | 209 090.00 | | 209 090.00 |