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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 698.00 | 99 715.00 | 12 982.00 | 112 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 229.00 | 72 424.00 | 37 804.00 | 110 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 854.00 | 172 140.00 | 69 714.00 | 241 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
BP En cours de production de services | 88 450.00 | | 88 450.00 | 88 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 166.00 | | 141 166.00 | 141 166.00 |
BZ Autres créances | 36 201.00 | | 36 201.00 | 36 201.00 |
CF Disponibilités | 46 481.00 | | 46 481.00 | 46 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 795.00 | | 342 795.00 | 342 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 649.00 | 172 140.00 | 412 509.00 | 584 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 78 507.00 | 44 550.00 | | 78 507.00 |
DH Report à nouveau | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 042.00 | 33 957.00 | | -33 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 938.00 | 2 769.00 | | 1 938.00 |
DL TOTAL (I) | 68 485.00 | 102 359.00 | | 68 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 295.00 | 79 440.00 | | 63 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 666.00 | 28 708.00 | | 16 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 219.00 | 78 120.00 | | 168 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 114.00 | 31 713.00 | | 41 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 729.00 | 45 228.00 | | 54 729.00 |
EA Autres dettes | | 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 024.00 | 263 624.00 | | 344 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 509.00 | 365 983.00 | | 412 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 391.00 | | 8 463.00 | 233 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 464.00 | | 8 463.00 | 214 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 754.00 | 16 386.00 | | 155 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 754.00 | 16 386.00 | | 155 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 729.00 | 54 729.00 | | 54 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 141 166.00 | 141 166.00 | | 141 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 295.00 | 13 792.00 | 46 508.00 | 63 295.00 |
VP Divers | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 641.00 | 177 367.00 | 274.00 | 177 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 805.00 | 126 302.00 | 46 508.00 | 175 805.00 |