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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 490.00 | 131 780.00 | 42 710.00 | 174 490.00 |
AP Constructions | 22 254.00 | 5 965.00 | 16 289.00 | 22 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 557.00 | 46 402.00 | 1 155.00 | 47 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 779.00 | 156 992.00 | 70 787.00 | 227 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 701.00 | 341 140.00 | 164 561.00 | 505 701.00 |
BT Marchandises | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 033.00 | 462.00 | 89 571.00 | 90 033.00 |
BZ Autres créances | 227 295.00 | | 227 295.00 | 227 295.00 |
CF Disponibilités | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 119.00 | 462.00 | 381 657.00 | 382 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 819.00 | 341 602.00 | 546 218.00 | 887 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 902.00 | 160 902.00 | | 160 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
DG Autres réserves | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
DH Report à nouveau | 212 180.00 | 196 917.00 | | 212 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 878.00 | 15 264.00 | | 9 878.00 |
DL TOTAL (I) | 430 357.00 | 420 479.00 | | 430 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022.00 | 206.00 | | 2 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | 50.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 073.00 | 84 923.00 | | 84 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 097.00 | 29 178.00 | | 25 097.00 |
EA Autres dettes | 3 877.00 | 647.00 | | 3 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 861.00 | 115 686.00 | | 115 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 218.00 | 536 165.00 | | 546 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 178.00 | | 7 522.00 | 498 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 490.00 | | | 174 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 316.00 | | 7 274.00 | 290 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 372.00 | | 248.00 | 33 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 024.00 | 37 116.00 | | 304 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 351.00 | 12 430.00 | | 119 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 674.00 | 24 686.00 | | 184 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 073.00 | 84 073.00 | | 84 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
UX Autres créances clients | 90 033.00 | 90 033.00 | | 90 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 294.00 | 227 294.00 | | 227 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 499.00 | 327 879.00 | 33 620.00 | 361 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 751.00 | 115 751.00 | | 115 751.00 |