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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 865.00 | 22 409.00 | 31 457.00 | 53 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 291 195.00 | | 1 291 195.00 | 1 291 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 949.00 | 188 740.00 | 518 208.00 | 706 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 765.00 | 211 149.00 | 1 856 616.00 | 2 067 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 285.00 | 286 082.00 | 923 203.00 | 1 209 285.00 |
BZ Autres créances | 177 258.00 | | 177 258.00 | 177 258.00 |
CF Disponibilités | 1 359 453.00 | | 1 359 453.00 | 1 359 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 926.00 | 286 082.00 | 2 488 843.00 | 2 774 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 691.00 | 497 231.00 | 4 345 460.00 | 4 842 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 520.00 | 50 000.00 | | 823 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 717.00 | | | 657 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 215.00 | 41 911.00 | | 75 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 274.00 | 23 304.00 | | 105 274.00 |
DK Provisions réglementées | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 836.00 | 120 215.00 | | 1 670 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 746.00 | | | 541 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 711.00 | 130 739.00 | | 875 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 360.00 | 19 600.00 | | 568 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
EA Autres dettes | 125 437.00 | | | 125 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564 129.00 | | | 564 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 334.00 | 150 338.00 | | 2 692 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 170.00 | 270 554.00 | | 4 363 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 334.00 | 150 338.00 | | 2 692 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
FG Production vendue services | 3 485 825.00 | | 3 485 825.00 | 3 485 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486 985.00 | | 3 486 985.00 | 3 486 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 058.00 | | | -13 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 818.00 | 9 062.00 | | 51 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 181.00 | 164 307.00 | | 3 562 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 908.00 | 141 003.00 | | 3 456 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 274.00 | 23 304.00 | | 105 274.00 |