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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 738.00 | 9 520.00 | 1 218.00 | 10 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 913.00 | 33 568.00 | 14 345.00 | 47 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 294.00 | 44 128.00 | 22 166.00 | 66 294.00 |
BT Marchandises | 100 986.00 | | 100 986.00 | 100 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 515.00 | | 112 515.00 | 112 515.00 |
BZ Autres créances | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
CF Disponibilités | 38 535.00 | | 38 535.00 | 38 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 292 062.00 | | 292 062.00 | 292 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 355.00 | 44 128.00 | 314 227.00 | 358 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
DH Report à nouveau | 35 451.00 | 38 712.00 | | 35 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 749.00 | -3 261.00 | | -10 749.00 |
DL TOTAL (I) | 57 859.00 | 68 608.00 | | 57 859.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 400.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 73 989.00 | | | 73 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 989.00 | 7 400.00 | | 73 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 666.00 | 9 562.00 | | 6 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 196.00 | 32 515.00 | | 35 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 979.00 | 33 783.00 | | 70 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 194.00 | 20 392.00 | | 31 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 582.00 | 91 358.00 | | 94 582.00 |
EA Autres dettes | 17 750.00 | 53 028.00 | | 17 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 368.00 | 240 638.00 | | 256 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 227.00 | 309 246.00 | | 314 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 368.00 | 240 638.00 | | 256 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 960.00 | | 478 960.00 | 478 960.00 |
FG Production vendue services | 285 198.00 | | 285 198.00 | 285 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 159.00 | | 764 159.00 | 764 159.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 294.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 989.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 007.00 | 110 961.00 | | 18 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 25 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 507.00 | 136 461.00 | | 18 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 271.00 | 19 542.00 | | 2 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | 24 535.00 | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 235.00 | 111 926.00 | | 16 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 665.00 | 931 683.00 | | 782 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 414.00 | 934 944.00 | | 793 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 749.00 | -3 261.00 | | -10 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 339.00 | | 4 955.00 | 61 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 696.00 | | 4 955.00 | 53 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 834.00 | 83 395.00 | 74 101.00 | 34 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | 1 040.00 | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 794.00 | 82 354.00 | 73 061.00 | 33 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 400.00 | 73 989.00 | 7 400.00 | 7 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 400.00 | 73 989.00 | 7 400.00 | 7 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 989.00 | 7 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
UX Autres créances clients | 112 515.00 | | | 112 515.00 |
VB T. V. A. | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VI Groupe et associés | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 881.00 | | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 143.00 | 159 143.00 | | 159 143.00 |
VW T.V.A. | 53 371.00 | 53 371.00 | | 53 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 388.00 | 185 388.00 | | 185 388.00 |