| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 351 852.00 | | 351 852.00 | 351 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 978.00 | 62 623.00 | 11 355.00 | 73 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 617.00 | 118 717.00 | 51 899.00 | 170 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 103.00 | 185 990.00 | 423 114.00 | 609 103.00 |
BT Marchandises | 65 375.00 | | 65 375.00 | 65 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 244.00 | | 59 244.00 | 59 244.00 |
BZ Autres créances | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
CF Disponibilités | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 443.00 | | 200 443.00 | 200 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 546.00 | 185 990.00 | 623 556.00 | 809 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 223 840.00 | 85 489.00 | | 223 840.00 |
DH Report à nouveau | | 135 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 140.00 | 122 573.00 | | 39 140.00 |
DL TOTAL (I) | 273 042.00 | 353 902.00 | | 273 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 113.00 | 81 582.00 | | 31 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 833.00 | 11.00 | | 49 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 341.00 | 141 530.00 | | 165 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 227.00 | 102 534.00 | | 104 227.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 515.00 | 325 661.00 | | 350 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 556.00 | 679 563.00 | | 623 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 515.00 | 294 548.00 | | 350 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 649 351.00 | 29 500.00 | 1 678 851.00 | 1 649 351.00 |
FG Production vendue services | 449 817.00 | 481.00 | 450 298.00 | 449 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 168.00 | 29 981.00 | 2 129 149.00 | 2 099 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 390.00 | |
GE Autres charges | | | 4 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 844.00 | 24 319.00 | | 15 844.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 018.00 | 47 364.00 | | 56 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 221.00 | 2 548.00 | | 11 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 445.00 | 2 548.00 | | 18 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 221.00 | -2 548.00 | | -11 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 394.00 | 39 306.00 | | 8 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 642.00 | 2 112 792.00 | | 2 153 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 502.00 | 1 990 218.00 | | 2 114 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 140.00 | 122 573.00 | | 39 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 761.00 | | 7 415.00 | 614 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 224.00 | 8 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 073.00 | 609 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 849.00 | 244 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 502.00 | | | 356 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 028.00 | | 5 415.00 | 245 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 231.00 | | 2 000.00 | 13 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 449.00 | 15 390.00 | 5 849.00 | 176 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 799.00 | 15 390.00 | 5 849.00 | 171 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 341.00 | 165 341.00 | | 165 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 637.00 | 45 637.00 | | 45 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 59 244.00 | 59 244.00 | | 59 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VB T. V. A. | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
VI Groupe et associés | 50 370.00 | 50 370.00 | | 50 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 418.00 | 117 418.00 | | 117 418.00 |
VW T.V.A. | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 515.00 | 350 515.00 | | 350 515.00 |