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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 061.00 | 1 950.00 | 13 111.00 | 15 061.00 |
AN Terrains | 128 098.00 | | 128 098.00 | 128 098.00 |
AP Constructions | 2 334 027.00 | 1 927 359.00 | 406 668.00 | 2 334 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 268.00 | 475 323.00 | 32 945.00 | 508 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 675.00 | 180 015.00 | 42 660.00 | 222 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 855.00 | 2 584 648.00 | 638 207.00 | 3 222 855.00 |
BT Marchandises | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
BZ Autres créances | 858 665.00 | | 858 665.00 | 858 665.00 |
CF Disponibilités | 442 220.00 | | 442 220.00 | 442 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 978.00 | | 1 357 978.00 | 1 357 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 833.00 | 2 584 648.00 | 1 996 185.00 | 4 580 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 954 185.00 | 875 780.00 | | 954 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 788.00 | 78 405.00 | | 172 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 972.00 | 1 350 185.00 | | 1 522 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 041.00 | 140 480.00 | | 65 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 230.00 | | | 57 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 895.00 | 165 552.00 | | 139 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 878.00 | 62 762.00 | | 70 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 242.00 | 15 854.00 | | 18 242.00 |
EA Autres dettes | 114 934.00 | 31 691.00 | | 114 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 213.00 | 416 339.00 | | 473 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 185.00 | 1 766 524.00 | | 1 996 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 099.00 | | 233 099.00 | 233 099.00 |
FG Production vendue services | 1 165 722.00 | | 1 165 722.00 | 1 165 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 822.00 | | 1 398 822.00 | 1 398 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 447.00 | |
GE Autres charges | | | 56 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 220.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 19 509.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 650.00 | 323.00 | | 32 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065.00 | 9 866.00 | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 715.00 | 10 189.00 | | 33 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 607.00 | 9 320.00 | | -33 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 070.00 | 17 794.00 | | 74 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 314.00 | 1 098 230.00 | | 1 417 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 527.00 | 1 019 825.00 | | 1 244 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 788.00 | 78 405.00 | | 172 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213 018.00 | | 17 621.00 | 3 213 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 784.00 | 3 222 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 784.00 | 3 195 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 185 406.00 | | 17 437.00 | 3 185 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 551.00 | | 184.00 | 12 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482 920.00 | 108 447.00 | 6 719.00 | 2 482 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480 970.00 | 108 447.00 | 6 719.00 | 2 480 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 895.00 | 139 895.00 | | 139 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 934.00 | 114 934.00 | | 114 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
UX Autres créances clients | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VB T. V. A. | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VC Groupe et associés | 785 288.00 | 785 288.00 | | 785 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 041.00 | 32 242.00 | 30 153.00 | 65 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 436.00 | | | 75 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 010.00 | 905 274.00 | 12 736.00 | 918 010.00 |
VW T.V.A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 220.00 | 433 421.00 | 30 153.00 | 466 220.00 |