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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 752.00 | 8 666.00 | 4 085.00 | 12 752.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 882 034.00 | 82 533.00 | 799 502.00 | 882 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 172.00 | 354 717.00 | 143 455.00 | 498 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 384.00 | 371 150.00 | 337 234.00 | 708 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 478 979.00 | | 478 979.00 | 478 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 763.00 | 817 065.00 | 1 825 697.00 | 2 642 763.00 |
BT Marchandises | 38 370.00 | | 38 370.00 | 38 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 75 421.00 | | 75 421.00 | 75 421.00 |
CF Disponibilités | 1 310 858.00 | | 1 310 858.00 | 1 310 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 780.00 | | 1 476 780.00 | 1 476 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 543.00 | 817 065.00 | 3 302 478.00 | 4 119 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 1 798 257.00 | 1 603 646.00 | | 1 798 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 052.00 | 194 611.00 | | 402 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 386.00 | 1 865 335.00 | | 2 267 386.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 750.00 | 451 671.00 | | 450 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 833.00 | 8 013.00 | | 31 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 508.00 | 47 458.00 | | 152 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 035 091.00 | 509 034.00 | | 1 035 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 478.00 | 2 374 368.00 | | 3 302 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 164.00 | 170 901.00 | | 646 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | 216.00 | | 8 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 714.00 | 170 685.00 | | 637 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 508.00 | 152 508.00 | | 152 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 750.00 | 450 750.00 | | 450 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 352.00 | 96 352.00 | | 96 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 052.00 | 96 352.00 | 700.00 | 97 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 091.00 | 635 091.00 | 400 000.00 | 1 035 091.00 |