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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 245.00 | 10 680.00 | 2 565.00 | 13 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 255.00 | 160 745.00 | 116 511.00 | 277 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 491.00 | 171 425.00 | 122 066.00 | 293 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 646.00 | | 471 646.00 | 471 646.00 |
BZ Autres créances | 42 597.00 | | 42 597.00 | 42 597.00 |
CF Disponibilités | 354 033.00 | | 354 033.00 | 354 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 922.00 | | 885 922.00 | 885 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 412.00 | 171 425.00 | 1 007 987.00 | 1 179 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
DH Report à nouveau | 217 040.00 | | | 217 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 902.00 | | | 296 902.00 |
DL TOTAL (I) | 626 476.00 | | | 626 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 642.00 | | | 78 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | | | 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 808.00 | | | 160 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 845.00 | | | 134 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 512.00 | | | 381 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 987.00 | | | 1 007 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 924.00 | | | 331 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 119.00 | 44 306.00 | | 127 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 119.00 | 44 306.00 | | 127 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 808.00 | 160 808.00 | | 160 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 845.00 | 134 845.00 | | 134 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 642.00 | 29 055.00 | 49 587.00 | 78 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 734.00 | 526 734.00 | | 526 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 724.00 | 526 734.00 | 2 990.00 | 529 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 696.00 | 325 108.00 | 49 587.00 | 374 696.00 |