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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 628.00 | 185 430.00 | 16 198.00 | 201 628.00 |
AN Terrains | 1 055 380.00 | 466 017.00 | 589 363.00 | 1 055 380.00 |
AP Constructions | 3 717 333.00 | 3 441 781.00 | 275 553.00 | 3 717 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 259 526.00 | 6 962 049.00 | 1 297 476.00 | 8 259 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 265.00 | 512 386.00 | 266 879.00 | 779 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
BF Prêts | 50 831.00 | | 50 831.00 | 50 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 211.00 | | 35 211.00 | 35 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 152 734.00 | 11 621 223.00 | 2 531 511.00 | 14 152 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 105.00 | | 133 105.00 | 133 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 855 688.00 | 33 530.00 | 1 822 158.00 | 1 855 688.00 |
BT Marchandises | 266 362.00 | 29 322.00 | 237 039.00 | 266 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 108.00 | 13 433.00 | 1 931 675.00 | 1 945 108.00 |
BZ Autres créances | 367 661.00 | | 367 661.00 | 367 661.00 |
CF Disponibilités | 418 466.00 | | 418 466.00 | 418 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 244.00 | | 38 244.00 | 38 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 024 732.00 | 76 286.00 | 4 948 446.00 | 5 024 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 177 466.00 | 11 697 508.00 | 7 479 957.00 | 19 177 466.00 |
CU Autres participations | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 813 943.00 | 1 020 678.00 | | 813 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 624.00 | -206 735.00 | | 459 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 417.00 | 8 001.00 | | 1 417.00 |
DK Provisions réglementées | 20 302.00 | 33 322.00 | | 20 302.00 |
DL TOTAL (I) | 4 155 287.00 | 3 715 267.00 | | 4 155 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 937.00 | 71 115.00 | | 122 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 937.00 | 71 115.00 | | 122 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 204.00 | 1 513 822.00 | | 878 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 759.00 | 1 622 842.00 | | 1 241 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 270.00 | 578 823.00 | | 655 270.00 |
EA Autres dettes | 422 169.00 | 353 605.00 | | 422 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 201 733.00 | 4 073 424.00 | | 3 201 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 479 957.00 | 7 859 805.00 | | 7 479 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 688 061.00 | 3 360 237.00 | | 2 688 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 870.00 | 546 137.00 | | 162 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 330 568.00 | 256 812.00 | 5 587 381.00 | 5 330 568.00 |
FD Production vendue biens | 9 293 012.00 | 500 322.00 | 9 793 334.00 | 9 293 012.00 |
FG Production vendue services | 331 544.00 | 848.00 | 332 392.00 | 331 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 955 125.00 | 757 982.00 | 15 713 107.00 | 14 955 125.00 |
FM Production stockée | | | 259 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 520 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 631 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 853 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 567 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 975 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 698.00 | |
GE Autres charges | | | 157 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 997 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 328.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 159.00 | 301.00 | | 4 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 018.00 | 7 151.00 | | 7 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 020.00 | 14 224.00 | | 13 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 196.00 | 21 676.00 | | 24 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 196.00 | -6 951.00 | | 24 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 609 753.00 | 14 873 781.00 | | 16 609 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 150 128.00 | 15 080 516.00 | | 16 150 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 624.00 | -206 735.00 | | 459 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 956 141.00 | | 197 991.00 | 13 956 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 397.00 | 86 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 397.00 | 14 152 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 865 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 588.00 | | 2 040.00 | 199 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 670 518.00 | | 194 487.00 | 13 670 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 036.00 | | 1 464.00 | 86 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 043 128.00 | 524 535.00 | | 11 043 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 485.00 | 29 945.00 | | 155 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 887 643.00 | 494 590.00 | | 10 887 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 322.00 | | 13 020.00 | 33 322.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 115.00 | 51 822.00 | | 71 115.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 154.00 | 8 698.00 | | 54 154.00 |
6T Sur comptes clients | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 147.00 | 8 698.00 | | 121 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 584.00 | 60 520.00 | 13 020.00 | 225 584.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 520.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 759.00 | 1 241 759.00 | | 1 241 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 634.00 | 219 634.00 | | 219 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 013.00 | 340 013.00 | | 340 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 169.00 | 422 169.00 | | 422 169.00 |
UP Prêts | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 928 989.00 | 1 928 989.00 | | 1 928 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VB T. V. A. | 76 723.00 | 76 723.00 | | 76 723.00 |
VC Groupe et associés | 51 017.00 | 51 017.00 | | 51 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 870.00 | 162 870.00 | | 162 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 334.00 | 201 662.00 | 513 672.00 | 715 334.00 |
VI Groupe et associés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 585.00 | | | 251 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 264.00 | 224 264.00 | | 224 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 056.00 | 2 437 056.00 | | 2 437 056.00 |
VW T.V.A. | 72 116.00 | 72 116.00 | | 72 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 733.00 | 2 688 061.00 | 513 672.00 | 3 201 733.00 |