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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 3 879.00 | 931.00 | 4 810.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AP Constructions | 390 628.00 | 390 628.00 | | 390 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 718.00 | 54 024.00 | 1 694.00 | 55 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 050.00 | 339 994.00 | 442 057.00 | 782 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 278.00 | 788 525.00 | 533 753.00 | 1 322 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BT Marchandises | 37 745.00 | 1 870.00 | 35 875.00 | 37 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 492.00 | 20 790.00 | 178 703.00 | 199 492.00 |
BZ Autres créances | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CF Disponibilités | 283 652.00 | | 283 652.00 | 283 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 967.00 | 22 660.00 | 524 307.00 | 546 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 245.00 | 811 185.00 | 1 058 060.00 | 1 869 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 678.00 | | | 108 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 648.00 | | | 196 648.00 |
DL TOTAL (I) | 362 527.00 | | | 362 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 165.00 | | | 281 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 469.00 | | | 90 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 963.00 | | | 65 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 517.00 | | | 145 517.00 |
EA Autres dettes | 76 803.00 | | | 76 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 473.00 | | | 679 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 060.00 | | | 1 058 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 947.00 | | | 354 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 406.00 | | 29 406.00 | 29 406.00 |
FD Production vendue biens | 1 325 719.00 | | 1 325 719.00 | 1 325 719.00 |
FG Production vendue services | 58 161.00 | | 58 161.00 | 58 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 285.00 | | 1 413 285.00 | 1 413 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 060.00 | |
GE Autres charges | | | 14 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 592.00 | | | 69 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 085.00 | | | 1 463 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 436.00 | | | 1 266 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 648.00 | | | 196 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 770.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | 2 175.00 | | 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 247.00 | 1 322 278.00 | | 107 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 706.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 802.00 | 1 228 397.00 | | 106 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 770.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 905.00 | 69 422.00 | 106 802.00 | 825 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 276.00 | 1 603.00 | | 2 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 629.00 | 67 819.00 | 106 802.00 | 823 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 575.00 | 16 060.00 | 22 575.00 | 22 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 490.00 | 1 870.00 | 2 490.00 | 2 490.00 |
6T Sur comptes clients | 11 454.00 | 20 790.00 | 11 454.00 | 11 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 944.00 | 22 660.00 | 13 944.00 | 13 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 519.00 | 38 720.00 | 36 519.00 | 36 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 720.00 | 36 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 968.00 | 65 968.00 | | 65 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 803.00 | 76 803.00 | | 76 803.00 |
UX Autres créances clients | 175 006.00 | 175 006.00 | | 175 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VB T. V. A. | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 165.00 | 47 108.00 | 188 036.00 | 281 165.00 |
VI Groupe et associés | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 015.00 | | | 64 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 574.00 | 213 574.00 | | 213 574.00 |
VW T.V.A. | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 004.00 | 354 947.00 | 188 036.00 | 589 004.00 |