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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 572 461.00 | | 572 461.00 | 572 461.00 |
AP Constructions | 163 729.00 | 137 840.00 | 25 889.00 | 163 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 962.00 | 24 161.00 | 2 801.00 | 26 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 111.00 | 63 352.00 | 1 759.00 | 65 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 232.00 | 228 553.00 | 618 679.00 | 847 232.00 |
BT Marchandises | 275 006.00 | | 275 006.00 | 275 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 976.00 | | 42 976.00 | 42 976.00 |
BZ Autres créances | 94 617.00 | | 94 617.00 | 94 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 801.00 | | 261 801.00 | 261 801.00 |
CF Disponibilités | 315 657.00 | | 315 657.00 | 315 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 259.00 | | 1 001 259.00 | 1 001 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 491.00 | 228 553.00 | 1 619 938.00 | 1 848 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 168.00 | | | 236 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 994.00 | | | 327 994.00 |
DL TOTAL (I) | 660 163.00 | | | 660 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 809.00 | | | 468 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 432.00 | | | 60 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 541.00 | | | 245 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 591.00 | | | 166 591.00 |
EA Autres dettes | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 774.00 | | | 959 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 938.00 | | | 1 619 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 527.00 | | | 535 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 531 389.00 | | 3 531 389.00 | 3 531 389.00 |
FG Production vendue services | 112 161.00 | | 112 161.00 | 112 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 550.00 | | 3 643 550.00 | 3 643 550.00 |
FQ Autres produits | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 645 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 478 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 133.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 150.00 | | | -11 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 323.00 | | | 112 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 571.00 | | | 3 645 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 577.00 | | | 3 317 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 994.00 | | | 327 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 651.00 | | 25 129.00 | 823 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 548.00 | 847 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 548.00 | 255 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 661.00 | | | 575 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 556.00 | | 17 794.00 | 239 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 433.00 | | 7 335.00 | 8 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 967.00 | 6 133.00 | 1 548.00 | 223 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 767.00 | 6 133.00 | 1 548.00 | 220 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 541.00 | 245 541.00 | | 245 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 303.00 | 45 303.00 | | 45 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 535.00 | 65 535.00 | | 65 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
UX Autres créances clients | 42 976.00 | 42 976.00 | | 42 976.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VC Groupe et associés | 65 350.00 | 65 350.00 | | 65 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 809.00 | 44 562.00 | 179 186.00 | 468 809.00 |
VI Groupe et associés | 60 432.00 | 60 432.00 | | 60 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 894.00 | | | 44 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 563.00 | 148 794.00 | 15 768.00 | 164 563.00 |
VW T.V.A. | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 774.00 | 535 527.00 | 179 186.00 | 959 774.00 |