| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
AH Fonds commercial | 205 667.00 | | 205 667.00 | 205 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 141.00 | 36 889.00 | 14 252.00 | 51 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 852.00 | 216 066.00 | 391 786.00 | 607 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 096.00 | | 114 096.00 | 114 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 060.00 | 259 112.00 | 749 948.00 | 1 009 060.00 |
BT Marchandises | 1 515 874.00 | | 1 515 874.00 | 1 515 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 245.00 | 448.00 | 37 797.00 | 38 245.00 |
BZ Autres créances | 1 227 811.00 | 10 868.00 | 1 216 943.00 | 1 227 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 647 366.00 | | 647 366.00 | 647 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 262.00 | 11 316.00 | 3 438 946.00 | 3 450 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 322.00 | 270 428.00 | 4 188 894.00 | 4 459 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 122 400.00 | 1 122 400.00 | | 1 122 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
DH Report à nouveau | -264 952.00 | -294 965.00 | | -264 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 541.00 | 30 012.00 | | 154 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 727.00 | 873 186.00 | | 1 027 727.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 142.00 | 718 375.00 | | 649 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 337 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 020.00 | 1 209 701.00 | | 1 431 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 546.00 | 393 048.00 | | 335 546.00 |
EA Autres dettes | 6 939.00 | 369.00 | | 6 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 723 520.00 | | | 723 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 146 167.00 | 2 659 212.00 | | 3 146 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 894.00 | 3 532 398.00 | | 4 188 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 298 876.00 | | 16 298 876.00 | 16 298 876.00 |
FG Production vendue services | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 337 756.00 | | 16 337 756.00 | 16 337 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 381 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 750 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 041 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 136.00 | |
GE Autres charges | | | 10 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 570 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 021.00 | 25 394.00 | | 20 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 021.00 | 25 394.00 | | 20 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 412.00 | 42 009.00 | | 27 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 412.00 | 42 009.00 | | 42 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 391.00 | -16 615.00 | | -22 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 773 890.00 | 14 585 398.00 | | 16 773 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 619 349.00 | 14 555 386.00 | | 16 619 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 541.00 | 30 012.00 | | 154 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 905.00 | 163 055.00 | | 230 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 190.00 | | 23 870.00 | 985 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 693.00 | | | 234 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 123.00 | | 23 870.00 | 635 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 375.00 | | | 115 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 006.00 | 73 107.00 | | 186 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 848.00 | 73 107.00 | | 179 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 890.00 | | 442.00 | 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 732.00 | 5 136.00 | | 5 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 621.00 | 5 136.00 | 442.00 | 6 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 621.00 | 20 136.00 | 442.00 | 6 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 136.00 | 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 020.00 | 1 431 020.00 | | 1 431 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 093.00 | 180 093.00 | | 180 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 723 520.00 | 723 520.00 | | 723 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 096.00 | | 114 096.00 | 114 096.00 |
UX Autres créances clients | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
VC Groupe et associés | 981 947.00 | 981 947.00 | | 981 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 142.00 | 100 747.00 | 466 268.00 | 649 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525.00 | | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 421.00 | | | 69 421.00 |
VP Divers | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 371.00 | 51 371.00 | | 51 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 096.00 | 190 096.00 | | 190 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 118.00 | 1 287 022.00 | 114 096.00 | 1 401 118.00 |
VW T.V.A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 167.00 | 2 597 772.00 | 466 268.00 | 3 146 167.00 |