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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 373.00 | 36 016.00 | 3 357.00 | 39 373.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 28 028.00 | 12 159.00 | 15 869.00 | 28 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 148.00 | 85 545.00 | 16 604.00 | 102 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902 784.00 | 1 158 615.00 | 744 169.00 | 1 902 784.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 685.00 | 1 292 335.00 | 856 350.00 | 2 148 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 153.00 | | 43 153.00 | 43 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 890.00 | 4 000.00 | 766 890.00 | 770 890.00 |
BZ Autres créances | 135 686.00 | | 135 686.00 | 135 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 048.00 | | 285 048.00 | 285 048.00 |
CF Disponibilités | 1 614 963.00 | | 1 614 963.00 | 1 614 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 827.00 | | 107 827.00 | 107 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 646.00 | 4 000.00 | 2 953 646.00 | 2 957 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 106 331.00 | 1 296 335.00 | 3 809 996.00 | 5 106 331.00 |
CU Autres participations | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
DG Autres réserves | 786 254.00 | 827 833.00 | | 786 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 300.00 | -41 579.00 | | -92 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 081.00 | 1 347 380.00 | | 1 255 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825 278.00 | 933 885.00 | | 1 825 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 689.00 | 79 751.00 | | 74 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 525.00 | 3 016.00 | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 220.00 | 177 946.00 | | 209 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 098.00 | 474 597.00 | | 434 098.00 |
EA Autres dettes | 10 105.00 | 3 387.00 | | 10 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 915.00 | 1 672 582.00 | | 2 554 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 996.00 | 3 019 962.00 | | 3 809 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 805.00 | | 82 938.00 | 2 103 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -400.00 | 200.00 | 6 351.00 | -400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -400.00 | 38 458.00 | 2 148 685.00 | -400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 258.00 | 2 032 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 823.00 | | 550.00 | 108 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 882.00 | | 82 337.00 | 1 988 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | 51.00 | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 587.00 | 318 546.00 | 9 798.00 | 983 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 595.00 | 10 421.00 | | 25 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 991.00 | 308 125.00 | 9 798.00 | 957 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 220.00 | 209 220.00 | | 209 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 896.00 | 203 896.00 | | 203 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 738.00 | 145 738.00 | | 145 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 766 490.00 | 766 490.00 | | 766 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 941.00 | 1 401 129.00 | 420 812.00 | 1 821 941.00 |
VI Groupe et associés | 74 689.00 | 74 689.00 | | 74 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 131 922.00 | | | 1 131 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 180.00 | | | 243 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VP Divers | 59 248.00 | 59 248.00 | | 59 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 827.00 | 107 827.00 | | 107 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 603.00 | 1 014 403.00 | 1 200.00 | 1 015 603.00 |
VW T.V.A. | 75 919.00 | 75 919.00 | | 75 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 390.00 | 2 132 578.00 | 420 812.00 | 2 553 390.00 |