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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 211.00 | 2 239.00 | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 8 689.00 | 18 311.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 201.00 | 3 927.00 | 16 273.00 | 20 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 451.00 | 118 127.00 | 44 323.00 | 162 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
BT Marchandises | 54 919.00 | | 54 919.00 | 54 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 095.00 | | 61 095.00 | 61 095.00 |
BZ Autres créances | 48 863.00 | | 48 863.00 | 48 863.00 |
CF Disponibilités | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 705.00 | | 209 705.00 | 209 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 156.00 | 118 127.00 | 254 028.00 | 372 156.00 |
CU Autres participations | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 818.00 | | | -274 818.00 |
DL TOTAL (I) | -257 422.00 | | | -257 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 427.00 | | | 66 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 282.00 | | | 124 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 857.00 | | | 77 857.00 |
EA Autres dettes | 193 737.00 | | | 193 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 450.00 | | | 511 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 028.00 | | | 254 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 450.00 | | | 511 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 016.00 | 21 115.00 | 298 131.00 | 277 016.00 |
FG Production vendue services | 492.00 | 192.00 | 684.00 | 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 508.00 | 21 307.00 | 298 815.00 | 277 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 575.00 | | | -3 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 631.00 | | | 304 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 449.00 | | | 579 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 818.00 | | | -274 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 158.00 | | 31 850.00 | 146 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 112 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 557.00 | 162 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 357.00 | 47 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 658.00 | | 21 900.00 | 36 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 500.00 | | 7 500.00 | 109 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 690.00 | 2 236.00 | 9 099.00 | 19 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 690.00 | 2 025.00 | 9 099.00 | 19 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 591.00 | 24 709.00 | | 80 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 591.00 | 24 709.00 | | 80 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 282.00 | 124 282.00 | | 124 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 737.00 | 193 737.00 | | 193 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 095.00 | | | 61 095.00 |
VB T. V. A. | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
VI Groupe et associés | 66 427.00 | 66 427.00 | | 66 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 710.00 | | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 656.00 | 113 156.00 | 7 500.00 | 120 656.00 |
VW T.V.A. | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 403.00 | 510 403.00 | | 510 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
ST Autres comptes | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 101 420.00 | | | 101 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 510.00 | | | 54 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 410.00 | | | 185 410.00 |