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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 653.00 | 12 130.00 | 523.00 | 12 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 999.00 | 11 936.00 | 18 063.00 | 29 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 359.00 | 25 006.00 | 21 353.00 | 46 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BT Marchandises | | | -7.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6.00 | |
BZ Autres créances | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CF Disponibilités | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 029.00 | 25 006.00 | 40 024.00 | 65 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 939.00 | | | 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 806.00 | 834.00 | | 3 806.00 |
DH Report à nouveau | | -5 938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 907.00 | 8 910.00 | | -5 907.00 |
DL TOTAL (I) | 6 699.00 | 12 606.00 | | 6 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 891.00 | 17 333.00 | | 11 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 1 533.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 809.00 | | 3 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 121.00 | 17 208.00 | | 17 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 325.00 | 39 883.00 | | 33 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 024.00 | 52 489.00 | | 40 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 69.00 | | 62.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 786.00 | | | 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 315.00 | | 44.00 | 46 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 724.00 | | 44.00 | 2 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 106.00 | 3 900.00 | | 21 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 166.00 | 3 900.00 | | 20 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 822.00 | 5 615.00 | 6 208.00 | 11 822.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VW T.V.A. | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 325.00 | 27 117.00 | 6 208.00 | 33 325.00 |