| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 960.00 | 14 360.00 | 3 600.00 | 17 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | 1 667.00 | 2 703.00 | 4 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 653.00 | 19 200.00 | 141 453.00 | 160 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BF Prêts | 1 905 237.00 | | 1 905 237.00 | 1 905 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 289.00 | 35 227.00 | 2 064 062.00 | 2 099 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 259.00 | | 38 259.00 | 38 259.00 |
BZ Autres créances | 746 414.00 | | 746 414.00 | 746 414.00 |
CF Disponibilités | 244 474.00 | | 244 474.00 | 244 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 455.00 | | 1 038 455.00 | 1 038 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 744.00 | 35 227.00 | 3 102 517.00 | 3 137 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 905 237.00 | | | 1 905 237.00 |
CU Autres participations | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 888 867.00 | 1 938 597.00 | | 1 888 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 665.00 | -49 730.00 | | -18 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 971 859.00 | 2 990 524.00 | | 2 971 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 4 828.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 752.00 | 6 340.00 | | 41 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 413.00 | 66 953.00 | | 71 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 280.00 | 7 840.00 | | 8 280.00 |
EA Autres dettes | 9 030.00 | 14 638.00 | | 9 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 658.00 | 100 599.00 | | 130 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 517.00 | 3 091 123.00 | | 3 102 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | 3 484.00 | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 925.00 | -3 484.00 | | -1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 144.00 | 68 579.00 | | 133 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 809.00 | 118 309.00 | | 151 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 665.00 | -49 730.00 | | -18 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 771.00 | | 24 390.00 | 2 243 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 485.00 | 1 916 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 872.00 | 2 099 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 370.00 | 22 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 017.00 | 160 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 200.00 | | 1 500.00 | 22 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 779.00 | | 21 890.00 | 140 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080 792.00 | | 1 000.00 | 2 080 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 130.00 | 3 287.00 | 3 387.00 | 23 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 757.00 | 444.00 | 1 370.00 | 4 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 373.00 | 2 844.00 | 2 017.00 | 18 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 413.00 | 71 413.00 | | 71 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UP Prêts | 1 905 237.00 | 1 905 237.00 | | 1 905 237.00 |
UX Autres créances clients | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 784.00 | 743 784.00 | | 743 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 117.00 | 2 696 117.00 | | 2 696 117.00 |
VW T.V.A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 658.00 | 130 658.00 | | 130 658.00 |