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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 738.00 | 156 407.00 | 1 331.00 | 157 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 454.00 | 244 233.00 | 607 221.00 | 851 454.00 |
BZ Autres créances | 2 363 603.00 | 2 355 233.00 | 8 371.00 | 2 363 603.00 |
CF Disponibilités | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 217 919.00 | 2 599 466.00 | 618 453.00 | 3 217 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 657.00 | 2 755 873.00 | 619 784.00 | 3 375 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
CU Autres participations | 156 407.00 | 156 407.00 | | 156 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 371 473.00 | -5 072 324.00 | | -5 371 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 168 187.00 | -299 149.00 | | -3 168 187.00 |
DL TOTAL (I) | -7 969 660.00 | -4 801 473.00 | | -7 969 660.00 |
DP Provisions pour risques | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 062 083.00 | 7 701 251.00 | | 8 062 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 199.00 | 38 902.00 | | 19 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 088 444.00 | 7 747 315.00 | | 8 088 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 784.00 | 2 945 842.00 | | 619 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 088 444.00 | 7 747 315.00 | | 8 088 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 341 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 501 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 847 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 179 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 294.00 | 22 480.00 | | 11 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 294.00 | 22 480.00 | | 11 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 294.00 | 22 306.00 | | 11 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 209.00 | 52 461.00 | | 40 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 208 396.00 | 351 610.00 | | 3 208 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 168 187.00 | -299 149.00 | | -3 168 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 738.00 | | | 157 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 737.00 | | | 157 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 501 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 244 233.00 | | | 244 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 855.00 | 2 341 377.00 | | 13 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 496.00 | 2 341 377.00 | | 414 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 496.00 | 2 842 377.00 | | 414 496.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 842 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 607 221.00 | 106 221.00 | 501 000.00 | 607 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 233.00 | 244 233.00 | | 244 233.00 |
VC Groupe et associés | 851 865.00 | 851 865.00 | | 851 865.00 |
VI Groupe et associés | 8 061 016.00 | 8 061 016.00 | | 8 061 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511 739.00 | 1 511 739.00 | | 1 511 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 387.00 | 2 715 387.00 | 501 000.00 | 3 216 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 088 444.00 | 8 088 444.00 | | 8 088 444.00 |