| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 945.00 | 2 989.00 | 14 956.00 | 17 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AP Constructions | 12 042.00 | 254.00 | 11 788.00 | 12 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 011.00 | 63 542.00 | 4 468.00 | 68 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 911.00 | 247 184.00 | 16 728.00 | 263 911.00 |
AX Avances et acomptes | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475 940.00 | | 475 940.00 | 475 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 610 087.00 | 314 255.00 | 10 295 832.00 | 10 610 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650 778.00 | | 650 778.00 | 650 778.00 |
BT Marchandises | 723 545.00 | | 723 545.00 | 723 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 070 289.00 | 362 514.00 | 2 707 775.00 | 3 070 289.00 |
BZ Autres créances | 191 011.00 | | 191 011.00 | 191 011.00 |
CF Disponibilités | 131 002.00 | | 131 002.00 | 131 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 804 799.00 | 362 514.00 | 4 442 285.00 | 4 804 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 414 885.00 | 676 769.00 | 14 738 117.00 | 15 414 885.00 |
CU Autres participations | 9 756 290.00 | | 9 756 290.00 | 9 756 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 2 775 189.00 | 2 226 410.00 | | 2 775 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 249.00 | 548 779.00 | | 390 249.00 |
DK Provisions réglementées | 4 675.00 | 2 975.00 | | 4 675.00 |
DL TOTAL (I) | 3 337 807.00 | 2 945 858.00 | | 3 337 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 588.00 | | | 121 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 598 280.00 | 4 468 146.00 | | 4 598 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 859.00 | 2 664 021.00 | | 2 941 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 204.00 | 259 441.00 | | 316 204.00 |
EA Autres dettes | 3 422 378.00 | 3 757 397.00 | | 3 422 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 400 310.00 | 11 149 432.00 | | 11 400 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 738 117.00 | 14 095 290.00 | | 14 738 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 958 305.00 | 11 400 310.00 | | 12 958 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 598 280.00 | | | 4 598 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 937 143.00 | | 15 937 143.00 | 15 937 143.00 |
FG Production vendue services | 545 933.00 | | 545 933.00 | 545 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 483 076.00 | | 16 483 076.00 | 16 483 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 489 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 132 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 109 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 213.00 | 4 533.00 | | 167 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 734.00 | 1 024.00 | | 63 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 86 643.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 86 643.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 967.00 | 28 758.00 | | 151 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 667.00 | 30 458.00 | | 153 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 619.00 | 56 185.00 | | -153 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 331.00 | 257 403.00 | | 214 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 955 056.00 | 16 405 318.00 | | 16 955 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 564 807.00 | 15 856 539.00 | | 16 564 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 249.00 | 548 779.00 | | 390 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 610 087.00 | | 214 189.00 | 10 610 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 232 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 450.00 | 10 796 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 450.00 | 541 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 484.00 | | 5 000.00 | 18 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 502.00 | | 37 100.00 | 324 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 232 230.00 | | | 10 232 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 186.00 | 10 068.00 | | 304 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 1 789.00 | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 447.00 | 8 279.00 | | 302 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 975.00 | 1 700.00 | | 2 975.00 |
6T Sur comptes clients | 278 830.00 | 83 683.00 | | 278 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 830.00 | 83 683.00 | | 278 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 805.00 | 85 383.00 | | 281 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 683.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 859.00 | 2 941 859.00 | | 2 941 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 976.00 | 84 976.00 | | 84 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 969.00 | 59 969.00 | | 59 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 844.00 | 66 844.00 | | 66 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 422 378.00 | 3 422 378.00 | | 3 422 378.00 |
UX Autres créances clients | 2 676 962.00 | 2 676 962.00 | | 2 676 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 327.00 | 393 327.00 | | 393 327.00 |
VB T. V. A. | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 588.00 | 41 209.00 | 80 379.00 | 121 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 906.00 | 72 863.00 | 94 043.00 | 166 906.00 |
VI Groupe et associés | 4 598 280.00 | 4 598 280.00 | | 4 598 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 332.00 | 214 332.00 | | 214 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 778.00 | 53 778.00 | | 53 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 534.00 | 163 534.00 | | 163 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 812.00 | 3 274 812.00 | | 3 274 812.00 |
VW T.V.A. | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 400 310.00 | 11 319 931.00 | 80 379.00 | 11 400 310.00 |