| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 192 175.00 | 17 161 141.00 | 31 034.00 | 17 192 175.00 |
AN Terrains | 5 100 019.00 | 2 718 695.00 | 2 381 324.00 | 5 100 019.00 |
AP Constructions | 31 054 416.00 | 19 399 566.00 | 11 654 850.00 | 31 054 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 711 600.00 | 77 120 685.00 | 15 590 915.00 | 92 711 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 417 522.00 | 2 985 934.00 | 431 587.00 | 3 417 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 966 497.00 | | 4 966 497.00 | 4 966 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BF Prêts | 64 424 891.00 | | 64 424 891.00 | 64 424 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 645.00 | | 213 645.00 | 213 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 264 751.00 | 119 386 020.00 | 123 878 730.00 | 243 264 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 876 400.00 | 803 886.00 | 4 072 513.00 | 4 876 400.00 |
BN En cours de production de biens | 685 079.00 | | 685 079.00 | 685 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 100 676.00 | 565 635.00 | 8 535 041.00 | 9 100 676.00 |
BT Marchandises | 2 458 702.00 | | 2 458 702.00 | 2 458 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 983 392.00 | 61 254.00 | 26 922 138.00 | 26 983 392.00 |
BZ Autres créances | 1 979 913.00 | | 1 979 913.00 | 1 979 913.00 |
CF Disponibilités | 11 188 307.00 | | 11 188 307.00 | 11 188 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490 807.00 | | 490 807.00 | 490 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 763 275.00 | 1 430 775.00 | 56 332 500.00 | 57 763 275.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 196 156.00 | | 196 156.00 | 196 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 224 182.00 | 120 816 796.00 | 180 407 386.00 | 301 224 182.00 |
CU Autres participations | 24 183 131.00 | | 24 183 131.00 | 24 183 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 430 949.00 | 36 430 949.00 | | 36 430 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 643 095.00 | 3 643 095.00 | | 3 643 095.00 |
DH Report à nouveau | 60 356 189.00 | 56 049 432.00 | | 60 356 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 634.00 | 3 081 689.00 | | -142 634.00 |
DK Provisions réglementées | 17 084 995.00 | 17 326 001.00 | | 17 084 995.00 |
DL TOTAL (I) | 117 372 593.00 | 116 531 166.00 | | 117 372 593.00 |
DP Provisions pour risques | 6 323 401.00 | 1 037 651.00 | | 6 323 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 821 619.00 | 7 825 175.00 | | 6 821 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 145 020.00 | 8 862 826.00 | | 13 145 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 390.00 | 85 422.00 | | 16 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 952 352.00 | 16 740 507.00 | | 16 952 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 612 467.00 | 7 066 881.00 | | 9 612 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 663 222.00 | 1 119 574.00 | | 663 222.00 |
EA Autres dettes | 20 471 071.00 | 18 824 850.00 | | 20 471 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 368 609.00 | 780 522.00 | | 1 368 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 084 111.00 | 44 617 755.00 | | 49 084 111.00 |
ED (V) | 805 662.00 | 157 633.00 | | 805 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 407 386.00 | 170 169 380.00 | | 180 407 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 220.00 | 47 735 942.00 | 47 973 161.00 | 237 220.00 |
FD Production vendue biens | 9 677 230.00 | 83 338 398.00 | 93 015 628.00 | 9 677 230.00 |
FG Production vendue services | 37 350.00 | 127 834.00 | 165 184.00 | 37 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 951 800.00 | 131 202 173.00 | 141 153 974.00 | 9 951 800.00 |
FM Production stockée | | | 1 871 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 489 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 192 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 836 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -949 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 985 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -449 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 758 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 593 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 525 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 266 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 849 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 570.00 | |
GE Autres charges | | | 5 102 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 863 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188 445.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 678 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 469 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 203.00 | 23 132.00 | | 45 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 164 588.00 | 2 060 015.00 | | 2 164 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 231 256.00 | 2 083 147.00 | | 2 231 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944.00 | 201 549.00 | | 1 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 994.00 | 5 012.00 | | 21 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 923 582.00 | 1 798 366.00 | | 1 923 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947 520.00 | 2 004 927.00 | | 1 947 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 735.00 | 78 220.00 | | 283 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 342.00 | | | 74 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 821 299.00 | 191 382.00 | | 1 821 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 429 926.00 | 125 129 360.00 | | 149 429 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 572 560.00 | 122 047 671.00 | | 149 572 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 634.00 | 3 081 689.00 | | -142 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 299 887.00 | | 12 659 178.00 | 235 299 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | 88 822 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 350 519.00 | 343 795.00 | 243 264 751.00 | 4 350 519.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 192 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 350 519.00 | 343 697.00 | 137 250 053.00 | 4 350 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 187 675.00 | | 4 500.00 | 17 187 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 159 073.00 | | 8 785 197.00 | 133 159 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 953 139.00 | | 3 869 481.00 | 84 953 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 442 785.00 | 3 266 902.00 | 323 667.00 | 116 442 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 131 724.00 | 29 417.00 | | 17 131 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 311 062.00 | 3 237 486.00 | 323 667.00 | 99 311 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 326 001.00 | 1 923 582.00 | 2 164 588.00 | 17 326 001.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 862 826.00 | 6 849 450.00 | 2 567 256.00 | 8 862 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 431 295.00 | 123 322.00 | 185 095.00 | 1 431 295.00 |
6T Sur comptes clients | 43 006.00 | 18 248.00 | | 43 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 474 300.00 | 141 570.00 | 185 095.00 | 1 474 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 663 127.00 | 8 914 603.00 | 4 916 940.00 | 27 663 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 991 020.00 | 1 436 881.00 | |
UG ‐ Financières | | | 90 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 923 582.00 | 2 164 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 952 352.00 | 16 952 352.00 | | 16 952 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 621 837.00 | 5 621 837.00 | | 5 621 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 402 552.00 | 3 402 552.00 | | 3 402 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 663 222.00 | 663 222.00 | | 663 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 077.00 | 982 077.00 | | 982 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 368 609.00 | 1 368 609.00 | | 1 368 609.00 |
UP Prêts | 64 424 891.00 | | 64 424 891.00 | 64 424 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 645.00 | | 213 645.00 | 213 645.00 |
UX Autres créances clients | 25 869 036.00 | 25 869 036.00 | | 25 869 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220 862.00 | 220 862.00 | | 220 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 114 356.00 | | 1 114 356.00 | 1 114 356.00 |
VB T. V. A. | 717 491.00 | 717 491.00 | | 717 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VI Groupe et associés | 19 488 994.00 | 19 488 994.00 | | 19 488 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 525 637.00 | 525 637.00 | | 525 637.00 |
VP Divers | 239 240.00 | | 239 240.00 | 239 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538 305.00 | 538 305.00 | | 538 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 859.00 | 275 859.00 | | 275 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 807.00 | 490 807.00 | | 490 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 092 647.00 | 28 100 516.00 | 65 992 131.00 | 94 092 647.00 |
VW T.V.A. | 49 774.00 | 49 774.00 | | 49 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 084 111.00 | 49 084 111.00 | | 49 084 111.00 |