| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398 192.00 | 398 192.00 | | 398 192.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 631.00 | 93 592.00 | 6 038.00 | 99 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 472.00 | 527 732.00 | 11 740.00 | 539 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BZ Autres créances | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 604.00 | | 33 604.00 | 33 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 076.00 | 527 732.00 | 45 344.00 | 573 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
DL TOTAL (I) | 42 461.00 | | | 42 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829.00 | | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 171.00 | 3 031.00 | 23 203.00 | 20 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 171.00 | 3 031.00 | 23 203.00 | 20 171.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 648.00 | | 2 823.00 | 536 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 923.00 | | | 412 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 725.00 | | 2 823.00 | 123 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 177.00 | 5 554.00 | | 522 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 222.00 | | | 407 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 954.00 | 5 554.00 | | 114 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VW T.V.A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |