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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 100 622.00 | | 100 622.00 | 100 622.00 |
AP Constructions | 125 624.00 | 125 624.00 | | 125 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 705.00 | 27 705.00 | 4 000.00 | 31 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 066.00 | 49 748.00 | 2 318.00 | 52 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 938.00 | 205 177.00 | 134 761.00 | 339 938.00 |
BT Marchandises | 307 696.00 | | 307 696.00 | 307 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BZ Autres créances | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
CF Disponibilités | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 339.00 | | 331 339.00 | 331 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 278.00 | 205 177.00 | 466 101.00 | 671 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
DH Report à nouveau | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 346.00 | | | -20 346.00 |
DL TOTAL (I) | 120 855.00 | | | 120 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 305.00 | | | 93 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 949.00 | | | 68 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 032.00 | | | 102 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 961.00 | | | 80 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 246.00 | | | 345 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 101.00 | | | 466 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 246.00 | | | 345 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 235.00 | | | 75 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 488.00 | | 1 151 488.00 | 1 151 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 488.00 | | 1 151 488.00 | 1 151 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 158.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 875.00 | | | -3 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 649.00 | | | 1 156 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 996.00 | | | 1 176 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 346.00 | | | -20 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 939.00 | | | 339 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 722.00 | | | 102 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 395.00 | | | 209 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 908.00 | 1 269.00 | | 203 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 808.00 | 1 269.00 | | 201 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 538.00 | 11 536.00 | | 11 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 032.00 | 102 032.00 | | 102 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
UX Autres créances clients | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VB T. V. A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 305.00 | 93 305.00 | | 93 305.00 |
VI Groupe et associés | 57 411.00 | 57 411.00 | | 57 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 560.00 | 21 739.00 | 27 821.00 | 49 560.00 |
VW T.V.A. | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 246.00 | 345 246.00 | | 345 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
ST Autres comptes | 46 779.00 | | | 46 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 413.00 | | | 82 413.00 |
YT Sous‐traitance | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 063.00 | | | 210 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 941.00 | | | 96 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 579.00 | | | 152 579.00 |