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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 940.00 | 15 661.00 | 279.00 | 15 940.00 |
AH Fonds commercial | 287 164.00 | | 287 164.00 | 287 164.00 |
AP Constructions | 379 239.00 | 132 409.00 | 246 830.00 | 379 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 181.00 | 903 050.00 | 182 130.00 | 1 085 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816 669.00 | 1 547 368.00 | 269 300.00 | 1 816 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 318.00 | | 245 318.00 | 245 318.00 |
AX Avances et acomptes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146 258.00 | | 1 146 258.00 | 1 146 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 030 574.00 | 2 598 490.00 | 3 432 083.00 | 6 030 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 337.00 | | 159 337.00 | 159 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 578 271.00 | | 578 271.00 | 578 271.00 |
BT Marchandises | 107 371.00 | | 107 371.00 | 107 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 895.00 | 37 300.00 | 589 594.00 | 626 895.00 |
BZ Autres créances | 73 832.00 | | 73 832.00 | 73 832.00 |
CF Disponibilités | 505 084.00 | | 505 084.00 | 505 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 053.00 | | 34 053.00 | 34 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 890.00 | 37 300.00 | 2 049 590.00 | 2 086 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 117 465.00 | 2 635 791.00 | 5 481 673.00 | 8 117 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305 402.00 | | | 305 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 050 414.00 | | 1 050 414.00 | 1 050 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 737 798.00 | 1 470 854.00 | | 1 737 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 621.00 | 266 944.00 | | 284 621.00 |
DK Provisions réglementées | 46 788.00 | 41 151.00 | | 46 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 209.00 | 1 998 950.00 | | 2 289 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 831.00 | 1 487 996.00 | | 1 468 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 795.00 | 606 634.00 | | 600 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 591.00 | 54 114.00 | | 46 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 211.00 | 281 323.00 | | 349 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 939.00 | 580 660.00 | | 661 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 000.00 | | |
EA Autres dettes | 65 095.00 | 24 314.00 | | 65 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 192 464.00 | 3 083 043.00 | | 3 192 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 481 673.00 | 5 081 994.00 | | 5 481 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 375.00 | 1 869 229.00 | | 2 064 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 809 655.00 | | 389 298.00 | 5 809 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 803.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 803.00 | 2 200 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 500.00 | 85 879.00 | 6 030 574.00 | 82 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 500.00 | 48 076.00 | 3 526 499.00 | 82 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 105.00 | | | 303 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 268 734.00 | | 388 341.00 | 3 268 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237 816.00 | | 957.00 | 2 237 816.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475 709.00 | 170 858.00 | 48 076.00 | 2 475 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 048.00 | 613.00 | | 15 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460 661.00 | 170 245.00 | 48 076.00 | 2 460 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 152.00 | 5 637.00 | 46 789.00 | 41 152.00 |
6T Sur comptes clients | 29 748.00 | 7 553.00 | 37 301.00 | 29 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 748.00 | 7 553.00 | 37 301.00 | 29 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 900.00 | 13 190.00 | 84 089.00 | 70 900.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 553.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 212.00 | 349 212.00 | | 349 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 579.00 | 260 579.00 | | 260 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 838.00 | 189 838.00 | | 189 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 687.00 | 111 687.00 | | 111 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 146 259.00 | | 1 146 259.00 | 1 146 259.00 |
UX Autres créances clients | 576 587.00 | 576 587.00 | | 576 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
VB T. V. A. | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 633.00 | 329 543.00 | 1 118 089.00 | 1 457 633.00 |
VI Groupe et associés | 600 796.00 | 600 796.00 | | 600 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 160.00 | | | 267 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 022.00 | | | 295 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 085.00 | 736 827.00 | 1 146 259.00 | 1 883 085.00 |
VW T.V.A. | 174 196.00 | 174 196.00 | | 174 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 465.00 | 2 064 375.00 | 1 118 089.00 | 3 192 465.00 |