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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 092.00 | 15 074.00 | 18.00 | 15 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 133.00 | 15 074.00 | 24 059.00 | 39 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BT Marchandises | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BZ Autres créances | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CF Disponibilités | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 509.00 | 15 074.00 | 33 435.00 | 48 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -18 171.00 | -8 671.00 | | -18 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 690.00 | -9 500.00 | | 15 690.00 |
DL TOTAL (I) | 5 904.00 | -9 786.00 | | 5 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 772.00 | 32 400.00 | | 22 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 625.00 | | 1 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 663.00 | 6 640.00 | | 3 663.00 |
EA Autres dettes | | 1 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 531.00 | 41 692.00 | | 27 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 435.00 | 31 905.00 | | 33 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
FG Production vendue services | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 897.00 | | 61 897.00 | 61 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 015.00 | 67 021.00 | | 64 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 325.00 | 76 521.00 | | 48 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 690.00 | -9 500.00 | | 15 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 362.00 | 712.00 | | 14 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 362.00 | 712.00 | | 14 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | | | 837.00 |
VI Groupe et associés | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |