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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 10 945.00 | 1 855.00 | 12 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 2 397.00 | 773.00 | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 068.00 | 17 411.00 | 656.00 | 18 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 153.00 | 30 753.00 | 5 400.00 | 36 153.00 |
BT Marchandises | 203 203.00 | | 203 203.00 | 203 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
BZ Autres créances | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
CF Disponibilités | 215 723.00 | | 215 723.00 | 215 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 037.00 | | 447 037.00 | 447 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 190.00 | 30 753.00 | 452 437.00 | 483 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 794.00 | 170 388.00 | | 178 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 716.00 | 90 907.00 | | 136 716.00 |
DL TOTAL (I) | 323 895.00 | 269 679.00 | | 323 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 236.00 | 50 000.00 | | 44 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 694.00 | 175.00 | | 22 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 422.00 | 15 345.00 | | 22 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 390.00 | 91 247.00 | | 37 390.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 542.00 | 156 766.00 | | 128 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 437.00 | 426 445.00 | | 452 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 542.00 | 156 766.00 | | 128 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 353.00 | | 800.00 | 35 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 439.00 | | 798.00 | 20 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 114.00 | | 2.00 | 2 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 483.00 | 3 270.00 | | 27 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | 2 560.00 | | 8 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 098.00 | 710.00 | | 19 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UX Autres créances clients | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VB T. V. A. | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
VI Groupe et associés | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
VW T.V.A. | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 542.00 | 128 542.00 | | 128 542.00 |