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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 239.00 | 27 508.00 | 3 730.00 | 31 239.00 |
AH Fonds commercial | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | 5 657.00 | 992.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 332.00 | 177 875.00 | 52 457.00 | 230 332.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 055.00 | | 62 055.00 | 62 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 577.00 | 211 041.00 | 169 535.00 | 380 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 865.00 | | 438 865.00 | 438 865.00 |
BZ Autres créances | 192 691.00 | | 192 691.00 | 192 691.00 |
CF Disponibilités | 382 530.00 | | 382 530.00 | 382 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 764.00 | | 87 764.00 | 87 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 852.00 | | 1 101 852.00 | 1 101 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 429.00 | 211 041.00 | 1 271 388.00 | 1 482 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 850.00 | 694 850.00 | | 694 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 637.00 | 75 637.00 | | 75 637.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
DH Report à nouveau | -618 059.00 | -792 390.00 | | -618 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 664.00 | 174 331.00 | | 378 664.00 |
DL TOTAL (I) | 532 155.00 | 153 490.00 | | 532 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 921.00 | 5 056.00 | | 7 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 921.00 | 5 056.00 | | 7 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 226 414.00 | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 934.00 | 206 832.00 | | 53 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 318.00 | 208 761.00 | | 485 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 069.00 | 230 762.00 | | 159 069.00 |
EA Autres dettes | 3 121.00 | 21 385.00 | | 3 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 261.00 | 30 407.00 | | 29 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 312.00 | 924 563.00 | | 731 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 388.00 | 1 083 110.00 | | 1 271 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 312.00 | 924 563.00 | | 731 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | 226 414.00 | | 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 693.00 | 2 261 741.00 | 3 894 434.00 | 1 632 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 693.00 | 2 261 741.00 | 3 894 434.00 | 1 632 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 922 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 42 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 207.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 1 207.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -1 169.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 207.00 | | | -12 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 664.00 | 174 331.00 | | 378 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 554.00 | | 20 849.00 | 361 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 827.00 | | 380 577.00 | 1 827.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827.00 | | 230 332.00 | 1 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 912.00 | | 6 276.00 | 81 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 741.00 | | 14 418.00 | 217 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 901.00 | | 154.00 | 61 901.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 918.00 | 34 123.00 | | 176 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 943.00 | 10 222.00 | | 22 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 975.00 | 23 900.00 | | 153 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 056.00 | 2 865.00 | | 5 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 056.00 | 2 865.00 | | 5 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 318.00 | 485 318.00 | | 485 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 826.00 | 110 826.00 | | 110 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 055.00 | | | 62 055.00 |
UX Autres créances clients | 438 865.00 | | | 438 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | | | 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
VB T. V. A. | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VC Groupe et associés | 132 917.00 | | | 132 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 53 934.00 | 53 934.00 | | 53 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 764.00 | | | 87 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 377.00 | 719 321.00 | 62 055.00 | 781 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 312.00 | 731 312.00 | | 731 312.00 |