| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 092.00 | 20 398.00 | 375 693.00 | 396 092.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 824.00 | 286 015.00 | 99 809.00 | 385 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 052.00 | 331 888.00 | 94 164.00 | 426 052.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 132.00 | 638 301.00 | 623 831.00 | 1 262 132.00 |
BT Marchandises | 138 758.00 | | 138 758.00 | 138 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 499.00 | 1 773.00 | 1 418 727.00 | 1 420 499.00 |
BZ Autres créances | 3 972 876.00 | | 3 972 876.00 | 3 972 876.00 |
CF Disponibilités | 84 264.00 | | 84 264.00 | 84 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 615.00 | | 45 615.00 | 45 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 670 454.00 | 1 773.00 | 5 668 681.00 | 5 670 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 932 585.00 | 640 074.00 | 6 292 512.00 | 6 932 585.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 287 314.00 | 287 314.00 | | 287 314.00 |
DH Report à nouveau | 2 039 075.00 | 1 201 438.00 | | 2 039 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 224.00 | 837 637.00 | | 792 224.00 |
DL TOTAL (I) | 3 214 075.00 | 2 421 851.00 | | 3 214 075.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 886.00 | 13 354.00 | | 27 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 658.00 | 1 991 236.00 | | 1 862 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 136.00 | 231 950.00 | | 222 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 074.00 | 75 494.00 | | 474 074.00 |
EA Autres dettes | 361 683.00 | 408 451.00 | | 361 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 437.00 | 2 720 484.00 | | 2 948 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 512.00 | 5 142 335.00 | | 6 292 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 336 365.00 | 72 764.00 | 14 409 129.00 | 14 336 365.00 |
FD Production vendue biens | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 336 382.00 | 72 764.00 | 14 409 145.00 | 14 336 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 690 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 497 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 443 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 928.00 | 4 136.00 | | 142 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 928.00 | -4 136.00 | | -142 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 638.00 | 354 958.00 | | 309 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 690 791.00 | 14 175 053.00 | | 14 690 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 898 567.00 | 13 337 417.00 | | 13 898 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 224.00 | 837 637.00 | | 792 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 742.00 | | 872 733.00 | 1 303 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 441 624.00 | 472 719.00 | 1 262 132.00 | 441 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215 494.00 | 414 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 441 624.00 | 257 225.00 | 811 876.00 | 441 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 818.00 | | 395 062.00 | 234 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 054.00 | | 477 671.00 | 1 033 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 630.00 | 447 265.00 | 845 594.00 | 1 036 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 124.00 | 25 576.00 | 209 301.00 | 204 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 506.00 | 421 690.00 | 636 293.00 | 832 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 214.00 | | 2 442.00 | 4 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 214.00 | | 2 442.00 | 4 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 214.00 | 130 000.00 | 2 442.00 | 4 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 658.00 | 1 862 658.00 | | 1 862 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 769.00 | 128 769.00 | | 128 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 753.00 | 74 753.00 | | 74 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 074.00 | 474 074.00 | | 474 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 044.00 | 52 044.00 | | 52 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 629.00 | 1 418 629.00 | | 1 418 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 167 569.00 | 167 569.00 | | 167 569.00 |
VC Groupe et associés | 3 702 752.00 | 3 702 752.00 | | 3 702 752.00 |
VI Groupe et associés | 309 638.00 | 309 638.00 | | 309 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 235.00 | 99 235.00 | | 99 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 470 610.00 | 5 470 610.00 | | 5 470 610.00 |
VW T.V.A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 551.00 | 2 920 551.00 | | 2 920 551.00 |