| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AP Constructions | 1 275 215.00 | 999 048.00 | 276 167.00 | 1 275 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 246.00 | 179 856.00 | 137 390.00 | 317 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825 120.00 | 1 171 710.00 | 653 410.00 | 1 825 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 709.00 | | 135 709.00 | 135 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 253.00 | | 96 253.00 | 96 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 662 089.00 | 2 351 162.00 | 1 310 927.00 | 3 662 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BT Marchandises | 931 912.00 | | 931 912.00 | 931 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 027.00 | | 68 027.00 | 68 027.00 |
BZ Autres créances | 560 884.00 | | 560 884.00 | 560 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 120 041.00 | | 120 041.00 | 120 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 223.00 | | 1 738 223.00 | 1 738 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 400 312.00 | 2 351 162.00 | 3 049 150.00 | 5 400 312.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 586.00 | | | 170 586.00 |
DG Autres réserves | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 157.00 | | | 179 157.00 |
DL TOTAL (I) | 403 905.00 | | | 403 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 532.00 | | | 640 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 733.00 | | | 1 492 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 321.00 | | | 436 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 787.00 | | | 51 787.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 245.00 | | | 2 645 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 150.00 | | | 3 049 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 757.00 | | | 2 123 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 432 138.00 | | 20 432 138.00 | 20 432 138.00 |
FG Production vendue services | 78 707.00 | 183 290.00 | 261 996.00 | 78 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 510 845.00 | 183 290.00 | 20 694 135.00 | 20 510 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 863 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 887 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 743 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 650.00 | | | 133 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 650.00 | | | 133 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 306.00 | | | 128 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 005 000.00 | | | 21 005 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 825 844.00 | | | 20 825 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 157.00 | | | 179 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 224.00 | 239 938.00 | | 2 111 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 676.00 | 239 938.00 | | 2 110 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 733.00 | 1 492 733.00 | | 1 492 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 321.00 | 436 321.00 | | 436 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 962.00 | | 231 962.00 | 231 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 532.00 | 119 044.00 | 423 108.00 | 640 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679 828.00 | 679 828.00 | | 679 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 790.00 | 679 828.00 | 231 962.00 | 911 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 245.00 | 2 123 757.00 | 423 108.00 | 2 645 245.00 |