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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 1 165.00 | 1 995.00 | 3 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 738.00 | 5 035.00 | 3 703.00 | 8 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 604.00 | 93 125.00 | 127 479.00 | 220 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 794.00 | 99 325.00 | 137 469.00 | 236 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
BZ Autres créances | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
CF Disponibilités | 148 868.00 | | 148 868.00 | 148 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 894.00 | | 194 894.00 | 194 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 688.00 | 99 325.00 | 332 363.00 | 431 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
DH Report à nouveau | 88 985.00 | 81 709.00 | | 88 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 524.00 | 7 276.00 | | 29 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 535.00 | 3 037.00 | | 11 535.00 |
DL TOTAL (I) | 138 441.00 | 100 419.00 | | 138 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 667.00 | 10 818.00 | | 9 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 223.00 | 31 753.00 | | 43 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 829.00 | 38 820.00 | | 38 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
EA Autres dettes | 56 249.00 | 73 436.00 | | 56 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 922.00 | 154 828.00 | | 193 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 363.00 | 255 247.00 | | 332 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 096.00 | 154 828.00 | | 161 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
FG Production vendue services | 567 073.00 | | 567 073.00 | 567 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 315.00 | | 567 315.00 | 567 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 890.00 | 7 846.00 | | 1 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 614.00 | | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | 320.00 | | 3 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 388.00 | 469 844.00 | | 574 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 864.00 | 462 568.00 | | 544 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 524.00 | 7 276.00 | | 29 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 214.00 | | 92 857.00 | 155 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 278.00 | 236 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 278.00 | 233 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 938.00 | | 92 857.00 | 151 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 759.00 | 23 238.00 | 8 673.00 | 84 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 632.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 226.00 | 22 606.00 | 8 673.00 | 84 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 249.00 | 56 249.00 | | 56 249.00 |
UX Autres créances clients | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VB T. V. A. | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VC Groupe et associés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 702.00 | 11 875.00 | 32 826.00 | 44 702.00 |
VI Groupe et associés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 922.00 | 161 096.00 | 32 826.00 | 193 922.00 |