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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 72.00 | -72.00 | |
AH Fonds commercial | 76 893.00 | | 76 893.00 | 76 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 453.00 | 87 907.00 | 2 546.00 | 90 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 538.00 | 545 063.00 | 35 475.00 | 580 538.00 |
AX Avances et acomptes | 41 422.00 | | 41 422.00 | 41 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 582.00 | 633 042.00 | 156 540.00 | 789 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 365.00 | | 518 365.00 | 518 365.00 |
BZ Autres créances | 3 129 492.00 | | 3 129 492.00 | 3 129 492.00 |
CF Disponibilités | 3 918 810.00 | | 3 918 810.00 | 3 918 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 595 629.00 | | 7 595 629.00 | 7 595 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 385 211.00 | 633 042.00 | 7 752 169.00 | 8 385 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 388 149.00 | 1 282 339.00 | | 1 388 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 578.00 | 225 811.00 | | 228 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 728.00 | 1 783 149.00 | | 1 891 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 632.00 | 927 026.00 | | 806 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 920.00 | 91 951.00 | | 120 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 111.00 | 401 075.00 | | 429 111.00 |
EA Autres dettes | 4 503 778.00 | 3 492 278.00 | | 4 503 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 860 441.00 | 4 912 361.00 | | 5 860 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 752 169.00 | 6 695 510.00 | | 7 752 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 912 361.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806 632.00 | 927 026.00 | | 806 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 182 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 182 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -107.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 282.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | 26 065.00 | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 476.00 | 26 065.00 | | 24 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 982.00 | 3 570.00 | | 12 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 837.00 | 24 600.00 | | 12 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 820.00 | 28 170.00 | | 25 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344.00 | -2 105.00 | | -1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 975.00 | 66 507.00 | | 82 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 570.00 | 2 283 861.00 | | 2 272 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 992.00 | 2 058 050.00 | | 2 043 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 578.00 | 225 811.00 | | 228 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 086.00 | 51 247.00 | | 758 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 751.00 | 789 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 751.00 | 621 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 247.00 | 1 100.00 | | 166 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 564.00 | 50 147.00 | | 591 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 674.00 | 44 282.00 | 6 914.00 | 595 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 407.00 | 1 572.00 | | 86 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 267.00 | 42 710.00 | 6 914.00 | 509 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 920.00 | 120 920.00 | | 120 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 002.00 | 161 002.00 | | 161 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 188.00 | 140 188.00 | | 140 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 503 778.00 | 4 503 778.00 | | 4 503 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 518 365.00 | 518 365.00 | | 518 365.00 |
VB T. V. A. | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 632.00 | 806 632.00 | | 806 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111 043.00 | 3 111 043.00 | | 3 111 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 677 094.00 | 3 676 819.00 | 275.00 | 3 677 094.00 |
VW T.V.A. | 104 893.00 | 104 893.00 | | 104 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 860 441.00 | 5 860 441.00 | | 5 860 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |