| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 923.00 | 12 434.00 | 3 489.00 | 15 923.00 |
AH Fonds commercial | 254 590.00 | | 254 590.00 | 254 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 815.00 | 23 993.00 | 9 821.00 | 33 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 327.00 | 36 427.00 | 267 900.00 | 304 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 942.00 | 42 753.00 | 212 189.00 | 254 942.00 |
BZ Autres créances | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
CF Disponibilités | 539 219.00 | | 539 219.00 | 539 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 727.00 | | 32 727.00 | 32 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 090.00 | 42 753.00 | 802 337.00 | 845 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 417.00 | 79 181.00 | 1 070 237.00 | 1 149 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 487 741.00 | 486 666.00 | | 487 741.00 |
DH Report à nouveau | 219 960.00 | 219 960.00 | | 219 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 511.00 | 111 075.00 | | 73 511.00 |
DL TOTAL (I) | 825 612.00 | 862 101.00 | | 825 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 681.00 | 18 403.00 | | 62 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 705.00 | 202 239.00 | | 140 705.00 |
EA Autres dettes | | 610.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 239.00 | 19 708.00 | | 41 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 625.00 | 240 960.00 | | 244 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 237.00 | 1 103 062.00 | | 1 070 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 625.00 | 240 960.00 | | 244 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 074.00 | | 1 342 074.00 | 1 342 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 074.00 | | 1 342 074.00 | 1 342 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 887.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 920.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | 3 262.00 | | 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568.00 | 3 262.00 | | 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 292.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 292.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | 2 970.00 | | 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 422.00 | 43 196.00 | | 26 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 120.00 | 1 425 059.00 | | 1 400 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 609.00 | 1 313 984.00 | | 1 326 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 511.00 | 111 075.00 | | 73 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 304.00 | | 8 290.00 | 303 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 267.00 | 304 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 267.00 | 33 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 512.00 | | | 270 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 791.00 | | 8 290.00 | 32 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 302.00 | 7 392.00 | 7 267.00 | 36 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 227.00 | 2 207.00 | | 10 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 075.00 | 5 185.00 | 7 267.00 | 26 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 455.00 | 10 887.00 | 4 589.00 | 36 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 455.00 | 10 887.00 | 4 589.00 | 36 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 455.00 | 10 887.00 | 4 589.00 | 36 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 887.00 | 4 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 681.00 | 62 681.00 | | 62 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 457.00 | 49 457.00 | | 49 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 239.00 | 41 239.00 | | 41 239.00 |
UX Autres créances clients | 203 644.00 | 203 644.00 | | 203 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VC Groupe et associés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VP Divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 871.00 | 305 871.00 | | 305 871.00 |
VW T.V.A. | 55 530.00 | 55 530.00 | | 55 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 625.00 | 244 625.00 | | 244 625.00 |