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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
AP Constructions | 15 856.00 | 2 298.00 | 13 557.00 | 15 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 397.00 | 45 868.00 | 41 528.00 | 87 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 387 460.00 | 1 130 106.00 | 2 257 353.00 | 3 387 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 331.00 | 27 623.00 | 360 708.00 | 388 331.00 |
BZ Autres créances | 3 367 498.00 | 82 490.00 | 3 285 007.00 | 3 367 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 074 342.00 | | 2 074 342.00 | 2 074 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 845 486.00 | 110 114.00 | 5 735 371.00 | 5 845 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 232 946.00 | 1 240 221.00 | 7 992 725.00 | 9 232 946.00 |
CU Autres participations | 3 228 077.00 | 1 041 202.00 | 2 186 874.00 | 3 228 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 030 000.00 | 6 030 000.00 | | 6 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 946.00 | 402 946.00 | | 402 946.00 |
DG Autres réserves | 82 237.00 | 82 237.00 | | 82 237.00 |
DH Report à nouveau | 1 271 092.00 | 1 418 594.00 | | 1 271 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 775.00 | -147 501.00 | | -47 775.00 |
DK Provisions réglementées | 86 238.00 | 64 722.00 | | 86 238.00 |
DL TOTAL (I) | 7 824 738.00 | 7 850 999.00 | | 7 824 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 426.00 | 7 514.00 | | 7 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 287.00 | 10 549.00 | | 9 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 997.00 | 211 150.00 | | 142 997.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 176.00 | 9 163.00 | | 8 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 986.00 | 238 477.00 | | 187 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 992 725.00 | 8 089 476.00 | | 7 992 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
FG Production vendue services | 443 635.00 | | 443 635.00 | 443 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 918.00 | | 443 916.00 | 443 918.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 138 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | 243 920.00 | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 515.00 | 23 251.00 | | 21 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 640.00 | 267 171.00 | | 21 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 639.00 | -267 169.00 | | -21 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 314.00 | 794 933.00 | | 560 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 090.00 | 942 435.00 | | 608 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 775.00 | -147 501.00 | | -47 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 726.00 | 11 178.00 | | 77 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 726.00 | 11 178.00 | | 77 726.00 |