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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 918.00 | 259 766.00 | 37 153.00 | 296 918.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 3 519.00 | 2 401.00 | 1 118.00 | 3 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 245.00 | 1 497 297.00 | 83 948.00 | 1 581 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 733.00 | 1 049 023.00 | 65 710.00 | 1 114 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 736.00 | | 64 736.00 | 64 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 623.00 | 2 808 486.00 | 264 137.00 | 3 072 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 580.00 | | 456 580.00 | 456 580.00 |
BN En cours de production de biens | 1 422 363.00 | | 1 422 363.00 | 1 422 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 623.00 | | 69 623.00 | 69 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 439 006.00 | 93 019.00 | 3 345 987.00 | 3 439 006.00 |
BZ Autres créances | 107 059.00 | | 107 059.00 | 107 059.00 |
CF Disponibilités | 502 723.00 | | 502 723.00 | 502 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 788.00 | | 47 788.00 | 47 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 045 142.00 | 93 019.00 | 5 952 123.00 | 6 045 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 117 765.00 | 2 901 505.00 | 6 216 260.00 | 9 117 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 530.00 | | | 111 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 913 614.00 | 1 229 661.00 | | 913 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 009.00 | -316 047.00 | | 648 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 623.00 | 968 614.00 | | 1 616 623.00 |
DP Provisions pour risques | 17 857.00 | 99 875.00 | | 17 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 857.00 | 99 875.00 | | 17 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 996.00 | 283 257.00 | | 16 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 839.00 | 1 327 339.00 | | 914 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 598.00 | 13 408.00 | | 45 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 537.00 | 1 986 280.00 | | 1 653 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 162.00 | 1 171 864.00 | | 1 084 162.00 |
EA Autres dettes | 40 518.00 | 16 693.00 | | 40 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 826 130.00 | 407 506.00 | | 826 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 581 780.00 | 5 206 347.00 | | 4 581 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 216 260.00 | 6 274 836.00 | | 6 216 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 536 182.00 | 5 182 369.00 | | 4 536 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 682.00 | 233 830.00 | | 4 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 872 694.00 | | 13 872 694.00 | 13 872 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 872 694.00 | | 13 872 694.00 | 13 872 694.00 |
FM Production stockée | | | -109 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 017 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 004 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 292 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 616 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 435 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 857.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 360 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 975.00 | 73 442.00 | | 36 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 17 083.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 13 500.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 392.00 | 104 026.00 | | 97 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 409.00 | 213 577.00 | | 56 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | | | 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 911.00 | 260 577.00 | | 56 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 480.00 | -156 551.00 | | 40 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 709.00 | | | 33 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 115 555.00 | 12 907 930.00 | | 14 115 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 467 546.00 | 13 223 977.00 | | 13 467 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 009.00 | -316 047.00 | | 648 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 564.00 | 26 344.00 | | 38 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 061 959.00 | | 40 561.00 | 3 061 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347.00 | 68 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 897.00 | 3 072 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 550.00 | 2 699 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 593.00 | | 5 947.00 | 298 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694 517.00 | | 34 529.00 | 2 694 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 849.00 | | 84.00 | 68 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740 091.00 | 97 946.00 | 29 550.00 | 2 740 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 036.00 | 24 730.00 | | 235 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505 055.00 | 73 216.00 | 29 550.00 | 2 505 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 875.00 | 10 857.00 | 92 875.00 | 99 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914 839.00 | 914 839.00 | | 914 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 537.00 | 1 653 537.00 | | 1 653 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 084 162.00 | 1 084 162.00 | | 1 084 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 826 130.00 | 826 130.00 | | 826 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 736.00 | | 64 736.00 | 64 736.00 |
UX Autres créances clients | 3 439 006.00 | 3 327 476.00 | 111 530.00 | 3 439 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 059.00 | 107 059.00 | | 107 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 658 589.00 | 3 482 323.00 | 176 266.00 | 3 658 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 536 182.00 | 4 536 182.00 | | 4 536 182.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |