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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 582.00 | 97 039.00 | 14 543.00 | 111 582.00 |
AN Terrains | 81 755.00 | 73 911.00 | 7 843.00 | 81 755.00 |
AP Constructions | 577 627.00 | 483 318.00 | 94 309.00 | 577 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 172.00 | 313 958.00 | 53 214.00 | 367 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 342.00 | 350 374.00 | 249 968.00 | 600 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 892.00 | 1 318 602.00 | 426 290.00 | 1 744 892.00 |
BT Marchandises | 2 718 518.00 | 57 819.00 | 2 660 698.00 | 2 718 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 858.00 | 123 493.00 | 469 365.00 | 592 858.00 |
BZ Autres créances | 89 395.00 | | 89 395.00 | 89 395.00 |
CF Disponibilités | 2 954 369.00 | | 2 954 369.00 | 2 954 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 827.00 | | 29 827.00 | 29 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 393 968.00 | 181 312.00 | 6 212 656.00 | 6 393 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 141 533.00 | 1 499 914.00 | 6 641 618.00 | 8 141 533.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 873 857.00 | 873 857.00 | | 873 857.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 435.00 | 1 017 165.00 | | 1 055 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 168.00 | 38 270.00 | | 364 168.00 |
DL TOTAL (I) | 3 393 461.00 | 3 029 293.00 | | 3 393 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 011.00 | 1 872 132.00 | | 1 612 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 55.00 | | 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 520.00 | 31 349.00 | | 24 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 081.00 | 921 976.00 | | 1 285 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 781.00 | 154 084.00 | | 301 781.00 |
EA Autres dettes | 24 176.00 | 38 346.00 | | 24 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 157.00 | 3 017 946.00 | | 3 248 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 641 618.00 | 6 047 239.00 | | 6 641 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 188.00 | | 9 416.00 | 1 749 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 712.00 | 1 744 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 712.00 | 1 626 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 583.00 | | | 111 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 195.00 | | 9 416.00 | 1 631 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 449.00 | 93 892.00 | 12 738.00 | 1 237 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 039.00 | | | 97 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 410.00 | 93 892.00 | 12 738.00 | 1 140 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 820.00 | | | 57 820.00 |
6T Sur comptes clients | 110 739.00 | 28 407.00 | 15 653.00 | 110 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 559.00 | 28 407.00 | 15 653.00 | 168 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 559.00 | 28 407.00 | 15 653.00 | 168 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 407.00 | 15 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 082.00 | 1 285 082.00 | | 1 285 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 551.00 | 96 551.00 | | 96 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 773.00 | 63 773.00 | | 63 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 127.00 | 116 127.00 | | 116 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
UX Autres créances clients | 452 799.00 | 452 799.00 | | 452 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 059.00 | 140 059.00 | | 140 059.00 |
VB T. V. A. | 57 617.00 | 57 617.00 | | 57 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 611 138.00 | 367 960.00 | 1 243 178.00 | 1 611 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 529.00 | | | 273 529.00 |
VP Divers | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 492.00 | 712 081.00 | 6 411.00 | 718 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 636.00 | 1 980 459.00 | 1 243 178.00 | 3 223 636.00 |